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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 596.00 | 88 597.00 | 38 000.00 | 126 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 245 573.00 | 390 000.00 | 2 855 573.00 | 3 245 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 324.00 | 320 597.00 | 448 727.00 | 769 324.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 073.00 | 4 639 113.00 | 4 327 960.00 | 8 967 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319 817.00 | 103 421.00 | 7 216 396.00 | 7 319 817.00 |
BZ Autres créances | 292 720.00 | | 292 720.00 | 292 720.00 |
CF Disponibilités | 398 451.00 | | 398 451.00 | 398 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 162.00 | | 216 162.00 | 216 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 149.00 | 103 421.00 | 8 123 729.00 | 8 227 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 194 222.00 | 4 742 534.00 | 12 451 689.00 | 17 194 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 559 270.00 | 3 669 609.00 | 889 661.00 | 4 559 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519 942.00 | 1 928 258.00 | | 2 519 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 787.00 | 741 684.00 | | 626 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 728.00 | 3 329 942.00 | | 3 806 728.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 35 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 35 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 370.00 | 1 440 263.00 | | 1 318 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 000.00 | 662 815.00 | | 663 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 963.00 | 1 029 920.00 | | 974 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 745.00 | 2 751 024.00 | | 2 925 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 316.00 | 9 064.00 | | 6 316.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 846.00 | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 582.00 | 2 791 740.00 | | 2 680 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 569 960.00 | 8 685 673.00 | | 8 569 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 689.00 | 12 050 615.00 | | 12 451 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 251 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 574 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 068 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 442 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 564 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 263.00 | 72 071.00 | | 166 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 681.00 | 240 153.00 | | 128 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 582.00 | -168 082.00 | | 37 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 057.00 | 104 351.00 | | 126 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 087.00 | 109 063.00 | | 133 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 854.00 | 11 349 808.00 | | 12 234 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 067.00 | 10 608 124.00 | | 11 608 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 787.00 | 741 684.00 | | 626 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 386.00 | | 763 312.00 | 8 205 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 109 137.00 | | 450 133.00 | 4 109 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 8 967 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 559 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 896.00 | | 21 584.00 | 3 520 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 576.00 | | 256 748.00 | 512 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 778.00 | | 34 847.00 | 62 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 329.00 | 546 784.00 | | 3 702 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245 775.00 | 423 834.00 | | 3 245 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 803.00 | 20 103.00 | | 238 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 751.00 | 102 847.00 | | 217 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 75 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 75 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 963.00 | 974 963.00 | | 974 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925 745.00 | 2 925 745.00 | | 2 925 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 582.00 | 2 680 582.00 | | 2 680 582.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 319 817.00 | 7 319 817.00 | | 7 319 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 376.00 | 474 099.00 | 842 277.00 | 1 316 376.00 |
VI Groupe et associés | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 062.00 | | | 469 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 719.00 | 292 719.00 | | 292 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 698.00 | 7 828 698.00 | 96 000.00 | 7 924 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 569 960.00 | 7 727 684.00 | 842 277.00 | 8 569 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |