| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 119.00 | 20 242.00 | 5 877.00 | 26 119.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 212 505.00 | 92 393.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 284 857.00 | 89 880.00 | 194 977.00 | 284 857.00 |
AP Constructions | 1 885 775.00 | 1 481 145.00 | 404 631.00 | 1 885 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 830.00 | 3 500 986.00 | 778 844.00 | 4 279 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 028.00 | 116 459.00 | 25 569.00 | 142 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 001.00 | | 1 433 001.00 | 1 433 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177 983.00 | | 1 177 983.00 | 1 177 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217 381.00 | 6 104 106.00 | 4 113 276.00 | 10 217 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 917.00 | 27 580.00 | 98 336.00 | 125 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
BZ Autres créances | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
CF Disponibilités | 343 714.00 | | 343 714.00 | 343 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 309.00 | 27 580.00 | 1 083 729.00 | 1 111 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 690.00 | 6 131 686.00 | 5 197 005.00 | 11 328 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 1 829 346.00 | | | 1 829 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 973.00 | | | 366 973.00 |
DK Provisions réglementées | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 923.00 | | | 3 198 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | | | 387 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 048.00 | | | 1 325 048.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 082.00 | | | 1 998 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 005.00 | | | 5 197 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 082.00 | | | 1 998 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FD Production vendue biens | 4 341 447.00 | | 4 341 447.00 | 4 341 447.00 |
FG Production vendue services | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 156.00 | | 4 394 156.00 | 4 394 156.00 |
FM Production stockée | | | -27 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 580.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 489.00 | | | -39 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 914.00 | | | 4 434 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 941.00 | | | 4 067 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 973.00 | | | 366 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 551.00 | | 1 600 831.00 | 8 616 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 217 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 027.00 | | 1 512 466.00 | 6 513 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 618.00 | | 88 365.00 | 1 089 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 423.00 | 274 571.00 | | 5 791 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 821.00 | 13 926.00 | | 218 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 826.00 | 260 645.00 | | 4 927 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 858.00 | 33 791.00 | 525.00 | 81 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 340.00 | 27 580.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 65 692.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 198.00 | 99 484.00 | 3 866.00 | 85 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 692.00 | 3 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 791.00 | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 048.00 | 1 325 048.00 | | 1 325 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177 983.00 | 1 177 983.00 | | 1 177 983.00 |
UX Autres créances clients | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 324 937.00 | | | 324 937.00 |
VC Groupe et associés | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 825.00 | 1 730 825.00 | | 1 730 825.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 082.00 | 1 998 082.00 | | 1 998 082.00 |