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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 9 839.00 | 1 558.00 | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 258 701.00 | 46 197.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 315 157.00 | 134 944.00 | 180 213.00 | 315 157.00 |
AP Constructions | 2 075 853.00 | 1 771 425.00 | 304 427.00 | 2 075 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306 033.00 | 4 647 380.00 | 1 658 652.00 | 6 306 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 494.00 | 125 799.00 | 8 695.00 | 134 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 888 602.00 | 7 631 064.00 | 2 257 537.00 | 9 888 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 384.00 | | 151 384.00 | 151 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 063.00 | | 228 063.00 | 228 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 368.00 | 403.00 | 60 965.00 | 61 368.00 |
BZ Autres créances | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 137.00 | 403.00 | 828 734.00 | 829 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 739.00 | 7 631 467.00 | 3 086 271.00 | 10 717 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 654 896.00 | 644 863.00 | 10 033.00 | 654 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 1 886 717.00 | | | 1 886 717.00 |
DH Report à nouveau | -790 942.00 | | | -790 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 983.00 | | | -386 983.00 |
DK Provisions réglementées | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 654.00 | | | 1 651 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 792.00 | | | 499 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 315.00 | | | 500 315.00 |
EA Autres dettes | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 617.00 | | | 1 434 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 271.00 | | | 3 086 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 617.00 | | | 1 434 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 959.00 | | 2 398 959.00 | 2 398 959.00 |
FG Production vendue services | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 804.00 | | 2 448 804.00 | 2 448 804.00 |
FM Production stockée | | | 27 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 615.00 | | | 2 508 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 598.00 | | | 2 895 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 983.00 | | | -386 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547 813.00 | | 340 788.00 | 9 547 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | 10 120.00 | 644 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 888 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 877 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 408.00 | | | 354 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 909.00 | | 333 458.00 | 8 543 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | -2 790.00 | 4 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199 956.00 | 392 996.00 | | 7 199 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | 87.00 | | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 638.00 | 9 902.00 | | 258 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296 542.00 | 383 007.00 | | 6 296 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 780.00 | -18 398.00 | | 73 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 730.00 | -21 730.00 | | 21 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 842.00 | -21 327.00 | | 59 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 622.00 | -39 725.00 | | 133 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -21 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | 18 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 792.00 | 499 792.00 | | 499 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 315.00 | 500 315.00 | | 500 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VC Groupe et associés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VI Groupe et associés | 251 310.00 | 251 310.00 | | 251 310.00 |
VP Divers | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 421.00 | 444 421.00 | | 444 421.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 617.00 | 1 434 617.00 | | 1 434 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
ST Autres comptes | 793 450.00 | | | 793 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
YT Sous‐traitance | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 310.00 | | | 1 148 310.00 |