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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 26 182.00 | 1 711.00 | 27 894.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 230 983.00 | 73 915.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 284 857.00 | 105 586.00 | 179 271.00 | 284 857.00 |
AP Constructions | 1 892 810.00 | 1 590 574.00 | 302 236.00 | 1 892 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537 389.00 | 3 734 401.00 | 1 802 988.00 | 5 537 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 533.00 | 112 135.00 | 13 398.00 | 125 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 654.00 | | 244 654.00 | 244 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609 448.00 | | 1 609 448.00 | 1 609 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 373.00 | 6 482 750.00 | 4 227 623.00 | 10 710 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 541.00 | | 315 541.00 | 315 541.00 |
BZ Autres créances | 362 866.00 | | 362 866.00 | 362 866.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 868.00 | | 997 868.00 | 997 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 241.00 | 6 482 750.00 | 5 225 491.00 | 11 708 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 1 885 285.00 | | | 1 885 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 023.00 | | | 587 023.00 |
DK Provisions réglementées | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 789.00 | | | 3 453 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 981.00 | | | 824 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 524.00 | | | 426 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 675.00 | | | 482 675.00 |
EA Autres dettes | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 702.00 | | | 1 771 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 491.00 | | | 5 225 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 702.00 | | | 1 771 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 201 051.00 | | 5 201 051.00 | 5 201 051.00 |
FG Production vendue services | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 053.00 | | 5 281 053.00 | 5 281 053.00 |
FM Production stockée | | | 50 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 844.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 562.00 | | | 5 375 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 539.00 | | | 4 788 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 023.00 | | | 587 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 308.00 | | 1 044 064.00 | 9 666 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 710 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 085 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 130.00 | | 1 774.00 | 369 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 841 906.00 | | 243 338.00 | 7 841 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 497.00 | | 798 952.00 | 810 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050 794.00 | 393 844.00 | | 6 050 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 275.00 | 10 891.00 | | 246 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 744.00 | 382 952.00 | | 5 159 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 146.00 | -13 145.00 | | 107 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 259.00 | -13 145.00 | | 145 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 074.00 | 16 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 981.00 | 824 981.00 | | 824 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 675.00 | 482 675.00 | | 482 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609 448.00 | 1 609 448.00 | | 1 609 448.00 |
UX Autres créances clients | 315 541.00 | 315 541.00 | | 315 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
VC Groupe et associés | 259 450.00 | 259 450.00 | | 259 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 788.00 | 2 307 788.00 | | 2 307 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 702.00 | 1 771 702.00 | | 1 771 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 958.00 | | | 293 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
ST Autres comptes | 1 237 537.00 | | | 1 237 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
YT Sous‐traitance | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 653.00 | | | 363 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 877.00 | | | 1 777 877.00 |