| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 8 513.00 | 2 884.00 | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 240 223.00 | 64 675.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 315 157.00 | 114 927.00 | 200 230.00 | 315 157.00 |
AP Constructions | 1 939 626.00 | 1 650 460.00 | 289 167.00 | 1 939 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 459.00 | 4 032 559.00 | 1 621 900.00 | 5 654 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 118 024.00 | 9 040.00 | 127 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 426.00 | | 337 426.00 | 337 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981 157.00 | | 981 157.00 | 981 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354 073.00 | 6 847 593.00 | 3 506 480.00 | 10 354 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 921.00 | 66 536.00 | 174 385.00 | 240 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 1 483 032.00 | | 1 483 032.00 | 1 483 032.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 875.00 | 66 536.00 | 1 769 339.00 | 1 835 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 948.00 | 6 914 129.00 | 5 275 819.00 | 12 189 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 1 889 308.00 | | | 1 889 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
DK Provisions réglementées | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 824.00 | | | 2 947 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640.00 | | | 396 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 013.00 | | | 570 013.00 |
EA Autres dettes | 998 141.00 | | | 998 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 995.00 | | | 2 327 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 819.00 | | | 5 275 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 995.00 | | | 2 327 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 941 382.00 | | 3 941 382.00 | 3 941 382.00 |
FG Production vendue services | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 085.00 | | 3 994 085.00 | 3 994 085.00 |
FM Production stockée | | | -104 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 536.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 234.00 | | | 3 928 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 726.00 | | | 3 840 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 373.00 | | -356 299.00 | 10 710 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 354 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 373 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 904.00 | | -16 497.00 | 370 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085 244.00 | | 288 488.00 | 8 085 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 448.00 | | -628 291.00 | 1 609 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444 638.00 | 364 843.00 | | 6 444 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 166.00 | -8 430.00 | | 257 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 696.00 | 373 273.00 | | 5 542 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 001.00 | -10 473.00 | | 94 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 66 536.00 | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 114.00 | 56 063.00 | | 132 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 490.00 | 16 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 640.00 | 396 640.00 | | 396 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 013.00 | 570 013.00 | | 570 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981 157.00 | 981 157.00 | | 981 157.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 167.00 | 1 385 167.00 | | 1 385 167.00 |
VI Groupe et associés | 979 226.00 | 979 226.00 | | 979 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 376.00 | 2 574 376.00 | | 2 574 376.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 995.00 | 2 327 995.00 | | 2 327 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
ST Autres comptes | 977 955.00 | | | 977 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
YT Sous‐traitance | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 499.00 | | | 1 424 499.00 |