| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 9 176.00 | 2 221.00 | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 249 462.00 | 55 436.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 315 157.00 | 125 015.00 | 190 143.00 | 315 157.00 |
AP Constructions | 1 943 481.00 | 1 709 977.00 | 233 504.00 | 1 943 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085 667.00 | 4 339 176.00 | 1 746 490.00 | 6 085 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 810.00 | 122 374.00 | 5 436.00 | 127 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547 813.00 | 7 238 068.00 | 2 309 745.00 | 9 547 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 102.00 | | 220 102.00 | 220 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 014.00 | 21 730.00 | 179 284.00 | 201 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
BZ Autres créances | 309 080.00 | | 309 080.00 | 309 080.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 586.00 | 21 730.00 | 1 008 856.00 | 1 030 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 399.00 | 7 259 798.00 | 3 318 601.00 | 10 578 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 1 886 717.00 | | | 1 886 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 942.00 | | | -790 942.00 |
DK Provisions réglementées | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 035.00 | | | 2 057 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 351.00 | | | 407 351.00 |
EA Autres dettes | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 566.00 | | | 1 261 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 601.00 | | | 3 318 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 566.00 | | | 1 261 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 278.00 | | 1 134 278.00 | 1 134 278.00 |
FG Production vendue services | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 695.00 | | 1 190 695.00 | 1 190 695.00 |
FM Production stockée | | | 201 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -44 806.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 451.00 | | | 1 536 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 393.00 | | | 2 327 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 942.00 | | | -790 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 354 073.00 | | -468 834.00 | 10 354 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 426.00 | | 9 547 813.00 | 337 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 426.00 | | 8 543 909.00 | 337 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 408.00 | | | 354 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373 733.00 | | 507 602.00 | 8 373 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 157.00 | | -976 436.00 | 981 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809 422.00 | 390 535.00 | | 6 809 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 736.00 | 9 902.00 | | 248 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 910.00 | 380 632.00 | | 5 915 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 528.00 | 6 471.00 | 16 219.00 | 83 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 536.00 | -44 806.00 | | 66 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 648.00 | -44 806.00 | | 104 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 176.00 | -38 335.00 | 16 219.00 | 188 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -44 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 471.00 | 16 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 184.00 | 196 184.00 | | 196 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 612.00 | 252 612.00 | | 252 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 351.00 | 407 351.00 | | 407 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VC Groupe et associés | 260 867.00 | 260 867.00 | | 260 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 514.00 | 605 514.00 | | 605 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 566.00 | 1 261 566.00 | | 1 261 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
ST Autres comptes | 543 955.00 | | | 543 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
YT Sous‐traitance | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
ZE Dividendes | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 629.00 | | | 740 629.00 |