| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 119.00 | 24 531.00 | 1 589.00 | 26 119.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 221 744.00 | 83 154.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 284 857.00 | 97 741.00 | 187 116.00 | 284 857.00 |
AP Constructions | 1 873 285.00 | 1 528 110.00 | 345 175.00 | 1 873 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433 077.00 | 3 428 514.00 | 2 004 563.00 | 5 433 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 363.00 | 105 378.00 | 18 985.00 | 124 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 324.00 | | 126 324.00 | 126 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 497.00 | | 810 497.00 | 810 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666 308.00 | 6 088 907.00 | 3 577 402.00 | 9 666 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
BZ Autres créances | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 774.00 | | 781 774.00 | 781 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 082.00 | 6 088 907.00 | 4 359 175.00 | 10 448 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 1 878 319.00 | | | 1 878 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 966.00 | | | 476 966.00 |
DK Provisions réglementées | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 911.00 | | | 3 349 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 357.00 | | | 599 357.00 |
EA Autres dettes | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 264.00 | | | 1 009 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 175.00 | | | 4 359 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 264.00 | | | 1 009 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 395 816.00 | | 4 395 816.00 | 4 395 816.00 |
FG Production vendue services | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 628.00 | | 4 475 628.00 | 4 475 628.00 |
FM Production stockée | | | -34 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 408.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 789.00 | | | 4 514 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 823.00 | | | 4 037 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 966.00 | | | 476 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217 381.00 | | -551 073.00 | 10 217 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 666 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 841 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 493.00 | | -183 587.00 | 8 025 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 983.00 | | -367 486.00 | 1 177 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 993.00 | -15 199.00 | | 6 065 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 747.00 | 13 528.00 | | 232 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 470.00 | -28 727.00 | | 5 188 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 124.00 | -7 977.00 | | 115 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 692.00 | | 27 580.00 | 65 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 816.00 | -7 977.00 | 27 580.00 | 180 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 771.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 357.00 | 599 357.00 | | 599 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 497.00 | 810 497.00 | | 810 497.00 |
UX Autres créances clients | 219 645.00 | | | 219 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VC Groupe et associés | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 650.00 | 1 389 650.00 | | 1 389 650.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 264.00 | 1 009 264.00 | | 1 009 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
ST Autres comptes | 1 071 062.00 | | | 1 071 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
YT Sous‐traitance | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 547.00 | | | 452 547.00 |
ZE Dividendes | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 359.00 | | | 1 337 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |