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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 111.00 | 42 364.00 | 15 746.00 | 58 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 41 528.00 | 58 472.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
AP Constructions | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132.00 | 2 148 281.00 | 504 852.00 | 2 653 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 525.00 | 512 788.00 | 239 737.00 | 752 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 136.00 | 2 776 381.00 | 1 361 755.00 | 4 138 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 138.00 | 4 460.00 | 5 223 678.00 | 5 228 138.00 |
BZ Autres créances | 1 233 685.00 | 214 742.00 | 1 018 943.00 | 1 233 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CF Disponibilités | 811 097.00 | | 811 097.00 | 811 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 203.00 | 219 202.00 | 7 758 001.00 | 7 977 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340.00 | 2 995 583.00 | 9 119 756.00 | 12 115 340.00 |
CU Autres participations | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067.00 | 1 153 067.00 | | 1 153 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 626.00 | 1 306 388.00 | | 1 616 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007.00 | 700 312.00 | | 430 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 700.00 | 3 489 767.00 | | 3 529 700.00 |
DP Provisions pour risques | 65 794.00 | 94 412.00 | | 65 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 794.00 | 94 412.00 | | 65 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425.00 | 289 538.00 | | 406 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241.00 | 1 222 160.00 | | 352 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729.00 | 2 089 583.00 | | 2 519 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 233.00 | 1 829 390.00 | | 2 223 233.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | 2 211.00 | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 262.00 | 5 432 882.00 | | 5 524 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756.00 | 9 017 061.00 | | 9 119 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298.00 | 5 314 111.00 | | 5 267 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328.00 | 3 789.00 | | 3 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 17 614 800.00 | | 17 614 800.00 | 17 614 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 615 083.00 | | 17 615 083.00 | 17 615 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 087 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 689 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 296.00 | 193 817.00 | | 398 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 6 213.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917.00 | 60 251.00 | | 59 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917.00 | 60 251.00 | | 59 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | 360.00 | | 12 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 2 000.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049.00 | 2 360.00 | | 13 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 867.00 | 57 891.00 | | 46 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556.00 | 106 061.00 | | 51 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 582.00 | -15 046.00 | | -4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551.00 | 16 657 105.00 | | 18 183 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544.00 | 15 956 793.00 | | 17 753 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 007.00 | 700 312.00 | | 430 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 247.00 | 200 032.00 | | 254 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 687.00 | 249 806.00 | 466 111.00 | 2 992 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 508.00 | 242 603.00 | 456 622.00 | 2 906 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729.00 | 2 519 729.00 | | 2 519 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 695.00 | 6 642 234.00 | 6 461.00 | 6 648 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 020.00 | 4 915 057.00 | 256 963.00 | 5 172 020.00 |