| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 631.00 | 66 663.00 | 16 967.00 | 83 631.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 66 528.00 | 33 472.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
AP Constructions | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 012.00 | 2 416 742.00 | 830 270.00 | 3 247 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 647.00 | 718 185.00 | 383 461.00 | 1 101 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
BF Prêts | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 928.00 | 3 300 039.00 | 1 890 889.00 | 5 190 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 098.00 | | 4 769 098.00 | 4 769 098.00 |
BZ Autres créances | 502 045.00 | 172 151.00 | 329 894.00 | 502 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 571 804.00 | | 3 571 804.00 | 3 571 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 206.00 | | 210 206.00 | 210 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 421.00 | 172 151.00 | 9 778 270.00 | 9 950 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 349.00 | 3 472 190.00 | 11 669 159.00 | 15 141 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067.00 | 1 153 067.00 | | 1 153 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 390 733.00 | 2 168 944.00 | | 2 390 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 374.00 | 571 753.00 | | 883 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 175.00 | 4 223 763.00 | | 4 757 175.00 |
DP Provisions pour risques | 216 425.00 | 236 247.00 | | 216 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 425.00 | 236 247.00 | | 216 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 932.00 | 725 326.00 | | 886 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 939.00 | 90 949.00 | | 136 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 896.00 | 1 840 299.00 | | 2 222 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 852.00 | 2 099 715.00 | | 2 443 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 940.00 | 17 405.00 | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 28 718.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 000.00 | 1 142 500.00 | | 932 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 559.00 | 5 944 912.00 | | 6 695 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 159.00 | 10 404 923.00 | | 11 669 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 613.00 | 5 437 216.00 | | 6 087 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 694.00 | 4 433.00 | | 3 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 19 250 706.00 | | 19 250 706.00 | 19 250 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 252 839.00 | | 19 252 839.00 | 19 252 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 786 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 737.00 | |
GE Autres charges | | | 81 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 221 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | 351 267.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 351 267.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 495.00 | 20.00 | | 137 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 906.00 | 289 000.00 | | 6 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 401.00 | 289 146.00 | | 144 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 201.00 | 62 121.00 | | -116 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 556.00 | 120 317.00 | | 188 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 535.00 | 280 917.00 | | 401 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 973.00 | 20 089 808.00 | | 19 842 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 598.00 | 19 518 056.00 | | 18 959 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 374.00 | 571 753.00 | | 883 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 984.00 | | 530 346.00 | 4 695 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 320 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 402.00 | 5 190 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 702.00 | 4 535 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 049.00 | | 1 581.00 | 334 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 935.00 | | 508 827.00 | 4 057 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 000.00 | | 19 938.00 | 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 537.00 | 334 498.00 | 28 496.00 | 2 993 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 948.00 | 9 243.00 | | 123 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 590.00 | 325 255.00 | 28 496.00 | 2 869 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 247.00 | 139 737.00 | 159 559.00 | 236 247.00 |
6T Sur comptes clients | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 929.00 | | 64 278.00 | 236 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 177.00 | 139 737.00 | 223 838.00 | 473 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 737.00 | 223 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 896.00 | 2 222 896.00 | | 2 222 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 294.00 | 995 294.00 | | 995 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 736.00 | 553 736.00 | | 553 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 |
UP Prêts | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | 200.00 | 3 307.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 769 098.00 | 4 769 098.00 | | 4 769 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
VC Groupe et associés | 316 152.00 | 316 152.00 | | 316 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 238.00 | 275 291.00 | 607 947.00 | 883 238.00 |
VI Groupe et associés | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 654.00 | | | 142 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VP Divers | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 206.00 | 210 206.00 | | 210 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 079.00 | 5 481 848.00 | 90 231.00 | 5 572 079.00 |
VW T.V.A. | 757 400.00 | 757 400.00 | | 757 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 559.00 | 6 087 613.00 | 607 947.00 | 6 695 559.00 |