| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 631.00 | 67 250.00 | 16 381.00 | 83 631.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 72 778.00 | 27 222.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
AP Constructions | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 584.00 | 2 519 908.00 | 862 676.00 | 3 382 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 848.00 | 771 096.00 | 575 753.00 | 1 346 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BF Prêts | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 806.00 | 3 462 452.00 | 2 138 354.00 | 5 600 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 133.00 | | 5 420 133.00 | 5 420 133.00 |
BZ Autres créances | 371 374.00 | | 371 374.00 | 371 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 764 467.00 | | 3 764 467.00 | 3 764 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 283.00 | | 245 283.00 | 245 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 711 942.00 | | 10 711 942.00 | 10 711 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 748.00 | 3 462 452.00 | 12 850 296.00 | 16 312 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067.00 | 1 153 067.00 | | 1 153 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 774 095.00 | 2 390 733.00 | | 2 774 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 159.00 | 883 374.00 | | 1 037 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 605.00 | 4 757 175.00 | | 5 339 605.00 |
DP Provisions pour risques | 135 440.00 | 216 425.00 | | 135 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 440.00 | 216 425.00 | | 135 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 390.00 | 886 932.00 | | 844 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 952.00 | 136 939.00 | | 48 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 793.00 | 2 222 896.00 | | 2 658 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 535.00 | 2 443 852.00 | | 2 691 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 238.00 | 62 940.00 | | 7 238.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | 10 000.00 | | 18 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 256.00 | 932 000.00 | | 1 106 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 252.00 | 6 695 559.00 | | 7 375 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 296.00 | 11 669 159.00 | | 12 850 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 578.00 | 6 087 613.00 | | 6 808 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | 3 694.00 | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FG Production vendue services | 21 098 154.00 | | 21 098 154.00 | 21 098 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 102 228.00 | | 21 102 228.00 | 21 102 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 633 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 547 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 860 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 244.00 | 227 671.00 | | 181 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | 1 180.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 241.00 | 28 200.00 | | 54 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 241.00 | 28 200.00 | | 54 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 137 495.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 6 906.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 144 401.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 342.00 | -116 201.00 | | 48 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 234.00 | 188 556.00 | | 219 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 058.00 | 401 535.00 | | 425 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 725 241.00 | 19 842 973.00 | | 21 725 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 688 082.00 | 18 959 598.00 | | 20 688 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 159.00 | 883 374.00 | | 1 037 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 554.00 | 329 827.00 | | 349 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 928.00 | | 667 636.00 | 5 190 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 349 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 758.00 | 5 600 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 023.00 | 4 915 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 631.00 | | | 335 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 060.00 | | 637 797.00 | 4 535 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 238.00 | | 29 839.00 | 320 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 539.00 | 419 936.00 | 257 023.00 | 3 299 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 191.00 | 6 837.00 | | 133 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 348.00 | 413 099.00 | 257 023.00 | 3 166 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 425.00 | 4 837.00 | 85 822.00 | 216 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 651.00 | | 172 651.00 | 172 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 076.00 | 4 837.00 | 258 473.00 | 389 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | 257 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 793.00 | 2 658 793.00 | | 2 658 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 265.00 | 1 034 265.00 | | 1 034 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 812.00 | 581 812.00 | | 581 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 256.00 | 1 106 256.00 | | 1 106 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525.00 | 300.00 | 225.00 | 525.00 |
UP Prêts | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 420 133.00 | 5 420 133.00 | | 5 420 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |
VC Groupe et associés | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 387.00 | 274 713.00 | 566 674.00 | 841 387.00 |
VI Groupe et associés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 669.00 | | | 252 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 520.00 | | | 294 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 283.00 | 245 283.00 | | 245 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 625.00 | 6 037 090.00 | 119 536.00 | 6 156 625.00 |
VW T.V.A. | 921 183.00 | 921 183.00 | | 921 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 252.00 | 6 808 578.00 | 566 674.00 | 7 375 252.00 |