| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 763.00 | 46 917.00 | 30 846.00 | 77 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 47 778.00 | 52 222.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
AP Constructions | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 167.00 | 2 144 728.00 | 532 438.00 | 2 677 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 180.00 | 566 226.00 | 287 954.00 | 854 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 844.00 | 2 837 070.00 | 1 443 774.00 | 4 280 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 333.00 | 64 278.00 | 4 564 055.00 | 4 628 333.00 |
BZ Autres créances | 706 540.00 | 214 860.00 | 491 680.00 | 706 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 826.00 | | 1 213 826.00 | 1 213 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 162.00 | 279 138.00 | 6 823 024.00 | 7 102 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 006.00 | 3 116 209.00 | 8 266 798.00 | 11 383 006.00 |
CU Autres participations | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067.00 | 1 153 067.00 | | 1 153 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 717.00 | 1 616 626.00 | | 1 746 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 138.00 | 430 007.00 | | 633 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 922.00 | 3 529 700.00 | | 3 862 922.00 |
DP Provisions pour risques | 69 694.00 | 65 794.00 | | 69 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 694.00 | 65 794.00 | | 69 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 222.00 | 406 425.00 | | 392 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 400.00 | 352 241.00 | | 173 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 611.00 | 2 519 729.00 | | 1 902 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 901.00 | 2 223 233.00 | | 1 840 901.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 22 633.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 182.00 | 5 524 262.00 | | 4 334 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 798.00 | 9 119 756.00 | | 8 266 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 123.00 | 5 267 298.00 | | 4 064 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | 3 328.00 | | 2 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 17 505 635.00 | | 17 505 635.00 | 17 505 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 507 934.00 | | 17 507 934.00 | 17 507 934.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 724 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 199.00 | 398 296.00 | | 190 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | 578.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 808.00 | 59 917.00 | | 48 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 808.00 | 59 917.00 | | 48 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 12 048.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 13 049.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 579.00 | 46 867.00 | | 47 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 602.00 | 51 556.00 | | 81 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | -4 582.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 830 279.00 | 18 183 551.00 | | 17 830 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 141.00 | 17 753 544.00 | | 17 197 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 138.00 | 430 007.00 | | 633 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 688.00 | 254 247.00 | | 335 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 136.00 | | 383 100.00 | 4 138 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 233 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 392.00 | 4 280 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 238.00 | 3 717 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 111.00 | | 19 652.00 | 310 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 058.00 | | 362 928.00 | 3 592 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 968.00 | | 520.00 | 235 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 381.00 | 297 927.00 | 237 238.00 | 2 776 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 892.00 | 10 803.00 | | 83 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 489.00 | 287 124.00 | 237 238.00 | 2 692 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 794.00 | 3 899.00 | | 65 794.00 |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | 64 278.00 | 4 460.00 | 4 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 742.00 | 118.00 | | 214 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 202.00 | 64 396.00 | 4 460.00 | 219 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 996.00 | 68 296.00 | 4 460.00 | 284 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 296.00 | 4 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 611.00 | 1 902 611.00 | | 1 902 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 101.00 | 584 101.00 | | 584 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 539.00 | 445 539.00 | | 445 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 551 238.00 | | | 4 551 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
VB T. V. A. | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
VC Groupe et associés | 444 425.00 | | | 444 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 582.00 | 119 523.00 | 270 059.00 | 389 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
VP Divers | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 423.00 | 5 525 596.00 | 3 827.00 | 5 529 423.00 |
VW T.V.A. | 733 648.00 | 733 648.00 | | 733 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 782.00 | 3 890 723.00 | 270 059.00 | 4 160 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 252.00 | 319 843.00 | | 278 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 961.00 | 76 595.00 | | 51 961.00 |
ST Autres comptes | 1 516 602.00 | 1 483 705.00 | | 1 516 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 489 792.00 | 1 633 681.00 | | 1 489 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 819 200.00 | 861 464.00 | | 819 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088 189.00 | 2 675 563.00 | | 2 088 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 997.00 | 193 137.00 | | 163 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 255.00 | 131 534.00 | | 135 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 507.00 | 451 377.00 | | 413 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 762 225.00 | 2 714 513.00 | | 2 762 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843 147.00 | 2 038 276.00 | | 1 843 147.00 |
ZE Dividendes | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 310 540.00 | 6 062 682.00 | | 5 310 540.00 |