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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 524.00 | 58 401.00 | 29 123.00 | 87 524.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 54 028.00 | 45 972.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
AP Constructions | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 497.00 | 2 249 651.00 | 456 847.00 | 2 706 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 169.00 | 616 405.00 | 293 764.00 | 910 169.00 |
BF Prêts | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 502.00 | 3 009 906.00 | 1 393 596.00 | 4 403 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 889.00 | 64 278.00 | 5 047 610.00 | 5 111 889.00 |
BZ Autres créances | 671 701.00 | 172 151.00 | 499 550.00 | 671 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 615.00 | | 1 128 615.00 | 1 128 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 730.00 | 236 429.00 | 7 239 301.00 | 7 475 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 233.00 | 3 246 335.00 | 8 632 897.00 | 11 879 233.00 |
CU Autres participations | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067.00 | 1 153 067.00 | | 1 153 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 854.00 | 1 746 717.00 | | 1 949 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 159.00 | 633 138.00 | | 574 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 079.00 | 3 862 922.00 | | 4 007 079.00 |
DP Provisions pour risques | 97 024.00 | 69 694.00 | | 97 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 024.00 | 69 694.00 | | 97 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 337.00 | 392 222.00 | | 413 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 400.00 | 173 400.00 | | 128 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 755.00 | 1 902 611.00 | | 1 972 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 254.00 | 1 840 901.00 | | 1 989 254.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 794.00 | 4 334 182.00 | | 4 528 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 897.00 | 8 266 798.00 | | 8 632 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FG Production vendue services | 17 997 399.00 | | 17 997 399.00 | 17 997 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 999 730.00 | | 17 999 730.00 | 17 999 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 912 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 230.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 726 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 378.00 | 190 199.00 | | 337 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 1 747.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 48 808.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 48 808.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 230.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 1 230.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 411.00 | 47 579.00 | | 19 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 006.00 | 81 602.00 | | 86 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 372.00 | -416.00 | | 53 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 446 130.00 | 17 830 279.00 | | 18 446 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 871 971.00 | 17 197 141.00 | | 17 871 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 159.00 | 633 138.00 | | 574 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 471.00 | 335 688.00 | | 348 471.00 |