| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 049.00 | 63 670.00 | 18 379.00 | 82 049.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 60 278.00 | 39 722.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
AP Constructions | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 018.00 | 2 192 175.00 | 734 843.00 | 2 927 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 517.00 | 645 994.00 | 298 523.00 | 944 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
BF Prêts | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 984.00 | 2 994 037.00 | 1 701 947.00 | 4 695 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 845.00 | 64 278.00 | 4 431 566.00 | 4 495 845.00 |
BZ Autres créances | 689 123.00 | 172 151.00 | 516 972.00 | 689 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 859 251.00 | | 2 859 251.00 | 2 859 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 405.00 | 236 429.00 | 8 702 975.00 | 8 939 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 635 389.00 | 3 230 467.00 | 10 404 923.00 | 13 635 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067.00 | 1 153 067.00 | | 1 153 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 944.00 | 1 949 854.00 | | 2 168 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 753.00 | 574 159.00 | | 571 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 763.00 | 4 007 079.00 | | 4 223 763.00 |
DP Provisions pour risques | 236 247.00 | 97 024.00 | | 236 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 247.00 | 97 024.00 | | 236 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 326.00 | 413 337.00 | | 725 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 299.00 | 1 973 761.00 | | 1 840 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 715.00 | 1 989 254.00 | | 2 099 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EA Autres dettes | 28 718.00 | 25 566.00 | | 28 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 500.00 | | | 1 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 912.00 | 4 530 319.00 | | 5 944 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 923.00 | 8 634 422.00 | | 10 404 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 216.00 | 4 401 919.00 | | 5 437 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 433.00 | 3 092.00 | | 4 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 19 348 626.00 | | 19 348 626.00 | 19 348 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 350 709.00 | | 19 350 709.00 | 19 350 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 724 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 267.00 | 23 500.00 | | 351 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 267.00 | 23 500.00 | | 351 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 490.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 000.00 | 3 599.00 | | 289 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 146.00 | 4 089.00 | | 289 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 121.00 | 19 411.00 | | 62 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 317.00 | 86 006.00 | | 120 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 917.00 | 53 372.00 | | 280 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 089 808.00 | 18 446 130.00 | | 20 089 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 518 056.00 | 17 871 971.00 | | 19 518 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 753.00 | 574 159.00 | | 571 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 002.00 | | 911 347.00 | 4 404 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 365.00 | 4 695 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 334 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 905.00 | 4 057 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 524.00 | | 685.00 | 339 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 067.00 | | 860 773.00 | 3 803 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 411.00 | | 49 889.00 | 261 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 906.00 | 306 697.00 | 323 065.00 | 3 009 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 429.00 | 17 679.00 | 6 160.00 | 112 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 477.00 | 289 018.00 | 316 905.00 | 2 897 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 024.00 | 236 247.00 | 97 024.00 | 97 024.00 |
6T Sur comptes clients | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 429.00 | 500.00 | | 236 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 454.00 | 236 747.00 | 97 024.00 | 333 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 247.00 | 97 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 299.00 | 1 840 299.00 | | 1 840 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 786.00 | 782 786.00 | | 782 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 003.00 | 596 003.00 | | 596 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 | | 1 142 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 |
UP Prêts | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | 3 700.00 | 3 307.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 750.00 | 4 418 750.00 | | 4 418 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VB T. V. A. | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VC Groupe et associés | 404 350.00 | 404 350.00 | | 404 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 892.00 | 213 197.00 | 507 696.00 | 720 892.00 |
VI Groupe et associés | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VP Divers | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 322.00 | 5 419 828.00 | 70 493.00 | 5 490 322.00 |
VW T.V.A. | 645 905.00 | 645 905.00 | | 645 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 912.00 | 5 437 216.00 | 507 696.00 | 5 944 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |