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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 817.00 | 279 599.00 | 220 218.00 | 499 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 222.00 | 134 484.00 | 27 738.00 | 162 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 742.00 | 486 473.00 | 569 270.00 | 1 055 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 497.00 | | 268 497.00 | 268 497.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CF Disponibilités | 721 038.00 | | 721 038.00 | 721 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 817.00 | | 1 030 817.00 | 1 030 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 559.00 | 486 473.00 | 1 600 087.00 | 2 086 559.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 580.00 | 69 075.00 | 61 505.00 | 130 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 128.00 | 950 217.00 | | 1 010 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 649.00 | 59 912.00 | | 35 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 587.00 | 1 310 938.00 | | 1 346 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | 16 967.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 51 445.00 | | 48 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 447.00 | 204 935.00 | | 193 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 974.00 | | |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 7 796.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 499.00 | 285 117.00 | | 253 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 087.00 | 1 596 055.00 | | 1 600 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 499.00 | 285 117.00 | | 253 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 484.00 | 15 402.00 | | 8 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FG Production vendue services | 936 953.00 | | 936 953.00 | 936 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 766.00 | | 939 766.00 | 939 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 547.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 312.00 | 177 506.00 | | 180 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 2 931.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 2 931.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -2 931.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 15 828.00 | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 085.00 | 1 491 517.00 | | 1 233 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 437.00 | 1 431 606.00 | | 1 197 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 649.00 | 59 912.00 | | 35 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 117.00 | | 83 625.00 | 1 017 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 115.00 | | 63 466.00 | 112 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 055 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | 130 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 194.00 | | 20 160.00 | 645 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 809.00 | | | 259 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 926.00 | 55 547.00 | 45 000.00 | 475 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 943.00 | 23 132.00 | 45 000.00 | 90 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 983.00 | 32 415.00 | | 384 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 497.00 | | | 268 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 939.00 | 308 939.00 | 6 000.00 | 314 939.00 |
VW T.V.A. | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 499.00 | 253 499.00 | | 253 499.00 |