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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 501 279.00 | 336 480.00 | 164 799.00 | 501 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 790.00 | 108 984.00 | 9 806.00 | 118 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 377.00 | 572 171.00 | 563 206.00 | 1 135 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 243.00 | | 255 243.00 | 255 243.00 |
BZ Autres créances | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CF Disponibilités | 697 774.00 | | 697 774.00 | 697 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 976.00 | | 1 115 976.00 | 1 115 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 353.00 | 572 171.00 | 1 679 182.00 | 2 251 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 517.00 | 123 393.00 | 28 124.00 | 151 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 889.00 | 1 106 269.00 | | 1 105 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 068.00 | -380.00 | | 103 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 766.00 | 1 406 699.00 | | 1 509 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 259.00 | 8 983.00 | | 10 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 43 236.00 | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | 160 195.00 | | 121 824.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 1 791.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 415.00 | 214 210.00 | | 169 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 182.00 | 1 620 909.00 | | 1 679 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 415.00 | 214 210.00 | | 169 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 900 203.00 | | 900 203.00 | 900 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 797.00 | | 900 797.00 | 900 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 678.00 | 177 546.00 | | 157 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 716.00 | 1 168 154.00 | | 1 226 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 648.00 | 1 168 534.00 | | 1 123 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 068.00 | -380.00 | | 103 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 709.00 | | 100 668.00 | 1 034 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 383.00 | | | 623 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 809.00 | | 100 668.00 | 259 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 097.00 | 43 074.00 | | 529 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 296.00 | 16 097.00 | | 107 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 801.00 | 26 977.00 | | 421 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 243.00 | 255 243.00 | | 255 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 870.00 | 518 870.00 | 6 000.00 | 524 870.00 |
VW T.V.A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |