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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 501 279.00 | 317 447.00 | 183 832.00 | 501 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 790.00 | 101 040.00 | 17 750.00 | 118 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 709.00 | 529 097.00 | 505 612.00 | 1 034 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 803.00 | | 272 803.00 | 272 803.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CF Disponibilités | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 297.00 | | 1 115 297.00 | 1 115 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 006.00 | 529 097.00 | 1 620 909.00 | 2 150 006.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 517.00 | 107 296.00 | 44 221.00 | 151 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 269.00 | 1 045 777.00 | | 1 106 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | 60 492.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 699.00 | 1 407 079.00 | | 1 406 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 9 215.00 | | 8 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 236.00 | 41 292.00 | | 43 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 195.00 | 201 874.00 | | 160 195.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 1 771.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 210.00 | 254 151.00 | | 214 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 909.00 | 1 661 230.00 | | 1 620 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 210.00 | 254 151.00 | | 214 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 983.00 | 9 209.00 | | 8 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 918 660.00 | | 918 660.00 | 918 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 038.00 | | 920 038.00 | 920 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 546.00 | 206 110.00 | | 177 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 55 650.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 11 585.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 154.00 | 1 302 260.00 | | 1 168 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 534.00 | 1 241 768.00 | | 1 168 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | 60 492.00 | | -380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 749.00 | | 18 960.00 | 1 015 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 175.00 | | 17 342.00 | 134 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 765.00 | | 1 618.00 | 621 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 809.00 | | | 259 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 406.00 | 43 691.00 | | 485 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 159.00 | 15 137.00 | | 92 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 247.00 | 28 554.00 | | 393 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 803.00 | 272 803.00 | | 272 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 124.00 | 319 124.00 | 6 000.00 | 325 124.00 |
VW T.V.A. | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |