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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 501 279.00 | 369 329.00 | 131 950.00 | 501 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 729.00 | 105 797.00 | 11 932.00 | 117 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 573.00 | | 400 573.00 | 400 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 155.00 | 584 516.00 | 811 639.00 | 1 396 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 964.00 | | 208 964.00 | 208 964.00 |
BZ Autres créances | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
CF Disponibilités | 471 033.00 | | 471 033.00 | 471 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 707.00 | | 823 707.00 | 823 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 862.00 | 584 516.00 | 1 635 346.00 | 2 219 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 573.00 | | | 400 573.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 451.00 | 106 076.00 | 7 375.00 | 113 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 601.00 | 1 208 957.00 | | 1 054 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 284.00 | -154 355.00 | | 101 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 695.00 | 1 355 411.00 | | 1 456 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 548.00 | 11 026.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 56 313.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 507.00 | 158 851.00 | | 135 507.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 1 783.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 652.00 | 227 974.00 | | 178 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 346.00 | 1 583 385.00 | | 1 635 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 652.00 | 227 974.00 | | 178 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 987.00 | | 742 987.00 | 742 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 987.00 | | 742 987.00 | 742 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 222.00 | 142 869.00 | | 124 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 132.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 368.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 473.00 | 927 284.00 | | 1 193 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 189.00 | 1 081 640.00 | | 1 092 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 284.00 | -154 355.00 | | 101 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 749.00 | | 306 804.00 | 1 104 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 800.00 | | 4 400.00 | 118 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 649.00 | 9 749.00 | 1 396 155.00 | 5 649.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 749.00 | 113 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 622 322.00 | 1 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 073.00 | | 2 498.00 | 621 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 477.00 | | 299 905.00 | 360 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 407.00 | 30 858.00 | 9 749.00 | 563 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 537.00 | 9 288.00 | 9 749.00 | 106 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 871.00 | 21 570.00 | | 456 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 573.00 | 400 573.00 | | 400 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 248.00 | 753 248.00 | 6 000.00 | 759 248.00 |
VW T.V.A. | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |