| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 501 279.00 | 298 414.00 | 202 865.00 | 501 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 172.00 | 91 519.00 | 25 653.00 | 117 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 749.00 | 485 406.00 | 530 343.00 | 1 015 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 819 158.00 | | 819 158.00 | 819 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 888.00 | | 1 130 888.00 | 1 130 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 636.00 | 485 406.00 | 1 661 230.00 | 2 146 636.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 175.00 | 92 159.00 | 42 016.00 | 134 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 777.00 | 1 010 128.00 | | 1 045 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 492.00 | 35 649.00 | | 60 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 079.00 | 1 346 587.00 | | 1 407 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215.00 | 8 484.00 | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 292.00 | 48 540.00 | | 41 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 874.00 | 193 447.00 | | 201 874.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 3 029.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 151.00 | 253 499.00 | | 254 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 230.00 | 1 600 087.00 | | 1 661 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 151.00 | 253 499.00 | | 254 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 209.00 | 8 484.00 | | 9 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 913 841.00 | | 913 841.00 | 913 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 331.00 | | 915 331.00 | 915 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 110.00 | 180 312.00 | | 206 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 889.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 889.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 650.00 | -889.00 | | 55 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 7 074.00 | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 260.00 | 1 233 085.00 | | 1 302 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 768.00 | 1 197 437.00 | | 1 241 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 492.00 | 35 649.00 | | 60 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 742.00 | | 15 841.00 | 1 055 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 580.00 | | 3 595.00 | 130 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 834.00 | 1 015 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 834.00 | 621 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 353.00 | | 12 246.00 | 665 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 809.00 | | | 259 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 473.00 | 54 768.00 | 55 834.00 | 486 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 075.00 | 23 084.00 | | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 397.00 | 31 684.00 | 55 834.00 | 417 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 799.00 | | | 262 799.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 730.00 | 311 730.00 | 6 000.00 | 317 730.00 |
VW T.V.A. | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 151.00 | 254 151.00 | | 254 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |