| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 501 279.00 | 353 900.00 | 147 379.00 | 501 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 480.00 | 99 657.00 | 16 823.00 | 116 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 749.00 | 563 407.00 | 541 342.00 | 1 104 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
BZ Autres créances | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
CF Disponibilités | 696 567.00 | | 696 567.00 | 696 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 043.00 | | 1 042 043.00 | 1 042 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 792.00 | 563 407.00 | 1 583 385.00 | 2 146 792.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 800.00 | 106 537.00 | 12 263.00 | 118 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 957.00 | 1 105 889.00 | | 1 208 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 355.00 | 103 068.00 | | -154 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 411.00 | 1 509 766.00 | | 1 355 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026.00 | 10 259.00 | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 31 072.00 | | 56 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 851.00 | 121 824.00 | | 158 851.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 6 261.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 974.00 | 169 415.00 | | 227 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 385.00 | 1 679 182.00 | | 1 583 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 974.00 | 169 415.00 | | 227 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 721 678.00 | | 721 678.00 | 721 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 678.00 | | 721 678.00 | 721 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 869.00 | 157 678.00 | | 142 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 284.00 | 1 226 716.00 | | 927 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 640.00 | 1 123 648.00 | | 1 081 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 355.00 | 103 068.00 | | -154 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 377.00 | | 19 056.00 | 1 135 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 517.00 | | 460.00 | 151 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 684.00 | 1 104 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 178.00 | 118 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 507.00 | 621 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 383.00 | | 14 196.00 | 623 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 477.00 | | | 360 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 171.00 | 40 789.00 | 49 552.00 | 572 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 393.00 | 16 321.00 | 33 178.00 | 123 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 778.00 | 24 468.00 | 16 375.00 | 448 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 144.00 | 446 144.00 | 6 000.00 | 452 144.00 |
VW T.V.A. | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 974.00 | 227 974.00 | | 227 974.00 |