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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AN Terrains | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 8 015.00 | 9 692.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 428.00 | 113 556.00 | 9 873.00 | 123 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 658.00 | 149 938.00 | 105 720.00 | 255 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 007.00 | | 668 007.00 | 668 007.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
BZ Autres créances | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 035.00 | | 1 036 035.00 | 1 036 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 196.00 | 149 938.00 | 1 143 258.00 | 1 293 196.00 |
CU Autres participations | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | 8 283.00 | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 735.00 | 293 654.00 | | 386 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 574.00 | 93 080.00 | | 69 574.00 |
DL TOTAL (I) | 524 514.00 | 439 018.00 | | 524 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 093.00 | 16 305.00 | | 62 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 172.00 | 173 764.00 | | 131 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 102.00 | 417 437.00 | | 317 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 163.00 | 84 549.00 | | 103 163.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 5 661.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 744.00 | 697 716.00 | | 618 744.00 |
ED (V) | | 248.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 258.00 | 1 136 982.00 | | 1 143 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 987.00 | 690 727.00 | | 616 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 105.00 | 428.00 | | 55 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 227 475.00 | 4 397.00 | 3 231 872.00 | 3 227 475.00 |
FG Production vendue services | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 043.00 | 4 397.00 | 3 277 439.00 | 3 273 043.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 360.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | 15 523.00 | | 6 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | 15 523.00 | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | -15 163.00 | | -5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 552.00 | -99 709.00 | | -47 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 310.00 | 3 019 898.00 | | 3 313 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 736.00 | 2 926 818.00 | | 3 243 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 574.00 | 93 080.00 | | 69 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 757.00 | 26 238.00 | | 36 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 756.00 | | | 291 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 724.00 | 18 159.00 | 2 945.00 | 134 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753.00 | 2 120.00 | | 18 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 971.00 | 16 039.00 | 2 945.00 | 115 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 102.00 | 317 102.00 | | 317 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 989.00 | 5 231.00 | 1 757.00 | 6 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 138.00 | 315 655.00 | 6 483.00 | 322 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 744.00 | 616 987.00 | 1 757.00 | 618 744.00 |