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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 083.00 | 27 200.00 | 883.00 | 28 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AN Terrains | 11 675.00 | 8 590.00 | 3 085.00 | 11 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 398.00 | 32 789.00 | 6 609.00 | 39 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 812.00 | 155 643.00 | 53 169.00 | 208 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 802.00 | 235 096.00 | 151 706.00 | 386 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 057.00 | | 1 033 057.00 | 1 033 057.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 315.00 | | 671 315.00 | 671 315.00 |
BZ Autres créances | 485 850.00 | | 485 850.00 | 485 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 308 219.00 | | 308 219.00 | 308 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 656.00 | | 2 531 656.00 | 2 531 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 458.00 | 235 096.00 | 2 683 362.00 | 2 918 458.00 |
CU Autres participations | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 801.00 | 1 156 801.00 | | 1 156 801.00 |
DH Report à nouveau | 267 558.00 | | | 267 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 187.00 | 267 558.00 | | 440 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 751.00 | 1 492 563.00 | | 1 932 751.00 |
DP Provisions pour risques | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438.00 | 14 460.00 | | 6 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 822.00 | 415 964.00 | | 511 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 330.00 | 97 033.00 | | 128 330.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | 4 899.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 882.00 | 532 363.00 | | 661 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 362.00 | 2 024 927.00 | | 2 683 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 882.00 | 526 195.00 | | 661 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 249.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 547 842.00 | 1 307.00 | 3 549 149.00 | 3 547 842.00 |
FG Production vendue services | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 955.00 | 1 307.00 | 3 664 262.00 | 3 662 955.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 729.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | 4 500.00 | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 384.00 | 15 000.00 | | 27 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 492.00 | 19 500.00 | | 30 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 148.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 651.00 | 16 706.00 | | 15 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 696.00 | 17 154.00 | | 15 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 796.00 | 2 346.00 | | 14 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 953.00 | 54 764.00 | | 108 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 642.00 | 3 445 118.00 | | 3 754 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 455.00 | 3 177 561.00 | | 3 314 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 187.00 | 267 558.00 | | 440 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 788.00 | 10 794.00 | | 10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 238.00 | | 13 892.00 | 431 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 328.00 | 386 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 328.00 | 259 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 804.00 | | 1 152.00 | 37 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 058.00 | | 12 155.00 | 306 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 508.00 | | 585.00 | 64 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 761.00 | 31 011.00 | 42 677.00 | 246 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294.00 | 3 779.00 | | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 467.00 | 27 232.00 | 42 677.00 | 212 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 822.00 | 511 822.00 | | 511 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 671 315.00 | 671 315.00 | | 671 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 850.00 | 485 850.00 | | 485 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 383.00 | 1 166 095.00 | 8 288.00 | 1 174 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 882.00 | 661 882.00 | | 661 882.00 |