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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 23 420.00 | 3 511.00 | 26 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AN Terrains | 11 675.00 | 8 172.00 | 3 503.00 | 11 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 970.00 | 28 446.00 | 8 524.00 | 36 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 414.00 | 175 849.00 | 81 564.00 | 257 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 238.00 | 246 761.00 | 184 477.00 | 431 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 636.00 | | 754 636.00 | 754 636.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
BZ Autres créances | 852 413.00 | | 852 413.00 | 852 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 450.00 | | 1 840 450.00 | 1 840 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 688.00 | 246 761.00 | 2 024 927.00 | 2 271 688.00 |
CU Autres participations | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 801.00 | 844 049.00 | | 1 156 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 558.00 | 312 752.00 | | 267 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 563.00 | 1 225 006.00 | | 1 492 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460.00 | 37 397.00 | | 14 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 964.00 | 425 600.00 | | 415 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | 148 574.00 | | 97 033.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 7 698.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 363.00 | 619 286.00 | | 532 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 927.00 | 1 844 292.00 | | 2 024 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 195.00 | 605 075.00 | | 526 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 208.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277 475.00 | 6 082.00 | 3 283 557.00 | 3 277 475.00 |
FG Production vendue services | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 498.00 | 6 082.00 | 3 398 581.00 | 3 392 498.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 515.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 117.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 4 117.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 45.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 154.00 | 45.00 | | 17 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | 4 072.00 | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 764.00 | 71 465.00 | | 54 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 119.00 | 3 880 549.00 | | 3 445 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 561.00 | 3 567 797.00 | | 3 177 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 558.00 | 312 752.00 | | 267 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | 15 191.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 856.00 | | 22 304.00 | 432 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 922.00 | 431 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 922.00 | 306 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 514.00 | | 2 290.00 | 35 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 966.00 | | 20 014.00 | 309 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 162.00 | 40 815.00 | 7 216.00 | 213 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 415.00 | 6 879.00 | | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 747.00 | 33 936.00 | 7 216.00 | 185 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 964.00 | 415 964.00 | | 415 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 211.00 | 8 043.00 | 6 168.00 | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 413.00 | 852 413.00 | | 852 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 071.00 | 962 368.00 | 7 703.00 | 970 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 363.00 | 526 195.00 | 6 168.00 | 532 363.00 |