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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 641.00 | 16 541.00 | 8 099.00 | 24 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AN Terrains | 11 674.00 | 7 753.00 | 3 920.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 23 590.00 | 10 440.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 260.00 | 154 403.00 | 109 856.00 | 264 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 855.00 | 213 162.00 | 219 693.00 | 432 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 528.00 | | 935 528.00 | 935 528.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
BZ Autres créances | 415 076.00 | | 415 076.00 | 415 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 598.00 | | 1 624 598.00 | 1 624 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 453.00 | 213 162.00 | 1 844 291.00 | 2 057 453.00 |
CU Autres participations | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 844 048.00 | | | 844 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 751.00 | | | 312 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 005.00 | | | 1 225 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 599.00 | | | 425 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 285.00 | | | 619 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 291.00 | | | 1 844 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 074.00 | | | 605 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 597.00 | | 3 706 597.00 | 3 706 597.00 |
FG Production vendue services | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 777.00 | | 3 833 777.00 | 3 833 777.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 452.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 549.00 | | | 3 880 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 797.00 | | | 3 567 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 751.00 | | | 312 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 310.00 | | 66 545.00 | 366 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 380.00 | | 4 134.00 | 31 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 114.00 | | 61 851.00 | 248 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 947.00 | | 560.00 | 63 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 710.00 | 33 452.00 | | 179 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647.00 | 4 767.00 | | 22 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 062.00 | 28 684.00 | | 157 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 599.00 | 425 599.00 | | 425 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 22 977.00 | 14 211.00 | 37 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 720.00 | 394 720.00 | | 394 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 330.00 | 566 627.00 | 7 703.00 | 574 330.00 |
VW T.V.A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 285.00 | 605 074.00 | 14 211.00 | 619 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
ST Autres comptes | 345 204.00 | | | 345 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
YT Sous‐traitance | 395 802.00 | | | 395 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 542.00 | | | 759 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 303.00 | | | 769 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 274.00 | | | 853 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |