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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 507.00 | 11 773.00 | 8 733.00 | 20 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AN Terrains | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 18 083.00 | 15 031.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 505.00 | 131 485.00 | 76 020.00 | 207 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 310.00 | 179 710.00 | 186 600.00 | 366 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 333.00 | 16 560.00 | 745 773.00 | 762 333.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BZ Autres créances | 233 855.00 | | 233 855.00 | 233 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 029.00 | 16 560.00 | 1 230 469.00 | 1 247 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 339.00 | 196 270.00 | 1 417 069.00 | 1 613 339.00 |
CU Autres participations | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
DL TOTAL (I) | 912 253.00 | | | 912 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 008.00 | | | 365 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 815.00 | | | 504 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 069.00 | | | 1 417 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 079.00 | | | 487 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 265 173.00 | 2 450.00 | 3 267 624.00 | 3 265 173.00 |
FG Production vendue services | 39 487.00 | 56 500.00 | 95 987.00 | 39 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 660.00 | 58 950.00 | 3 363 611.00 | 3 304 660.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 943.00 | | | 3 376 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 695.00 | | | 3 196 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 410.00 | | 90 463.00 | 277 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 366 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 248 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 973.00 | | 9 407.00 | 21 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 622.00 | | 81 056.00 | 168 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 074.00 | 22 199.00 | 1 563.00 | 159 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 1 537.00 | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 964.00 | 20 662.00 | 1 563.00 | 137 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 009.00 | 365 009.00 | | 365 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 939.00 | 16 203.00 | 17 737.00 | 33 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 855.00 | 233 855.00 | | 233 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 943.00 | 320 800.00 | 7 143.00 | 327 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 816.00 | 487 079.00 | 17 737.00 | 504 816.00 |