| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 236.00 | 863.00 | 11 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AN Terrains | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 207.00 | 12 844.00 | 18 363.00 | 31 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 920.00 | 117 626.00 | 12 294.00 | 129 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 410.00 | 159 073.00 | 118 336.00 | 277 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 649.00 | 16 560.00 | 648 089.00 | 664 649.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BZ Autres créances | 255 288.00 | | 255 288.00 | 255 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 350.00 | 16 560.00 | 1 050 790.00 | 1 067 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 760.00 | 175 633.00 | 1 169 127.00 | 1 344 760.00 |
CU Autres participations | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 308.00 | | | 456 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
DL TOTAL (I) | 731 344.00 | | | 731 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 384.00 | | | 342 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 783.00 | | | 437 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 127.00 | | | 1 169 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 783.00 | | | 437 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 315.00 | 2 240.00 | 3 304 556.00 | 3 302 315.00 |
FG Production vendue services | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 877.00 | 2 240.00 | 3 333 117.00 | 3 330 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 590.00 | | | 3 373 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 760.00 | | | 3 166 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 658.00 | | | 255 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 938.00 | 9 136.00 | | 149 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873.00 | 236.00 | | 20 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 064.00 | 8 900.00 | | 129 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VP Divers | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 193.00 | 310 050.00 | 7 143.00 | 317 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 121.00 | 437 121.00 | | 437 121.00 |