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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
AP Constructions | 1 317 608.00 | 464 355.00 | 853 253.00 | 1 317 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 619.00 | 11 860.00 | 74 759.00 | 86 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 718.00 | 1 502 254.00 | 1 985 464.00 | 3 487 718.00 |
BT Marchandises | 7 808 422.00 | | 7 808 422.00 | 7 808 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 670.00 | 84 899.00 | 18 772.00 | 103 670.00 |
BZ Autres créances | 3 339 267.00 | 529 394.00 | 2 809 873.00 | 3 339 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CF Disponibilités | 245 189.00 | | 245 189.00 | 245 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 074.00 | 614 292.00 | 10 941 782.00 | 11 556 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 792.00 | 2 116 546.00 | 12 927 246.00 | 15 043 792.00 |
CU Autres participations | 1 702 054.00 | 1 022 539.00 | 679 515.00 | 1 702 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 513 635.00 | | | 4 513 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 976.00 | | | -781 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 658.00 | | | 7 031 658.00 |
DP Provisions pour risques | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 014.00 | | | 3 918 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 619.00 | | | 1 170 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 593 792.00 | | | 593 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 738.00 | | | 5 808 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 246.00 | | | 12 927 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808 738.00 | | | 5 808 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 281 523.00 | | | 3 281 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
FG Production vendue services | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 554.00 | | 383 554.00 | 383 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 97 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 289.00 | | | -257 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 614.00 | | | 1 339 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 590.00 | | | 2 121 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 976.00 | | | -781 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 991.00 | | 4 177.00 | 3 471 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 136.00 | | 4 177.00 | 1 490 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 211.00 | | | 1 702 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 507.00 | 38 208.00 | | 441 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 930.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 937.00 | 37 278.00 | | 438 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 6 850.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 171 784.00 | 15 149.00 | 102 034.00 | 171 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 689 476.00 | 529 394.00 | 689 476.00 | 689 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 551.00 | 1 457 790.00 | 791 510.00 | 970 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 551.00 | 1 464 640.00 | 791 510.00 | 1 050 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 392.00 | 791 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 913 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 792.00 | 593 792.00 | | 593 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
VB T. V. A. | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 837.00 | | | 2 231 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281 523.00 | 3 281 523.00 | | 3 281 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 491.00 | 542 742.00 | 93 749.00 | 636 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 832.00 | 1 078 832.00 | | 1 078 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 932.00 | | | 995 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 446.00 | 3 450 738.00 | 11 707.00 | 3 462 446.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 738.00 | 5 714 989.00 | 93 749.00 | 5 808 738.00 |