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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
AN Terrains | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
AP Constructions | 1 317 608.00 | 526 524.00 | 791 083.00 | 1 317 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 191.00 | 17 848.00 | 65 343.00 | 83 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 390.00 | 1 688 638.00 | 1 593 752.00 | 3 282 390.00 |
BT Marchandises | 4 340 938.00 | | 4 340 938.00 | 4 340 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 504.00 | 96 750.00 | 28 754.00 | 125 504.00 |
BZ Autres créances | 4 267 736.00 | 333 239.00 | 3 934 497.00 | 4 267 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 642 856.00 | | 642 856.00 | 642 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 282.00 | 429 989.00 | 8 950 293.00 | 9 380 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 662 672.00 | 2 118 627.00 | 10 544 045.00 | 12 662 672.00 |
CU Autres participations | 1 635 424.00 | 1 140 766.00 | 494 658.00 | 1 635 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 770 304.00 | | | 4 770 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 790.00 | | | 435 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 506 095.00 | | | 8 506 095.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 050.00 | | | 1 192 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
EA Autres dettes | 578 336.00 | | | 578 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 950.00 | | | 1 957 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 045.00 | | | 10 544 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 344.00 | | 2 703 344.00 | 2 703 344.00 |
FG Production vendue services | 342 794.00 | | 342 794.00 | 342 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 138.00 | | 3 046 138.00 | 3 046 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 467 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 508.00 | | | 155 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 307.00 | | | -59 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 908.00 | | | 4 370 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 118.00 | | | 3 935 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 790.00 | | | 435 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 149.00 | | 200.00 | 3 441 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 636 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 959.00 | 3 282 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 154 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 1 490 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 844.00 | | | 1 504 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 661.00 | | 200.00 | 1 656 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 769.00 | 35 553.00 | 3 451.00 | 515 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 269.00 | 35 553.00 | 3 451.00 | 512 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 607.00 | 96 750.00 | 93 607.00 | 93 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 741.00 | 333 239.00 | 361 741.00 | 361 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 585.00 | 537 518.00 | 475 348.00 | 1 508 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 585.00 | 537 518.00 | 475 348.00 | 1 588 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 989.00 | 455 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 529.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 336.00 | 578 336.00 | | 578 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
VB T. V. A. | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 061 142.00 | 3 061 142.00 | | 3 061 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 108.00 | 41 692.00 | 10 417.00 | 52 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 185.00 | 1 088 185.00 | | 1 088 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 667.00 | | | 391 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 758.00 | 1 111 758.00 | | 1 111 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 911.00 | 4 396 473.00 | 1 437.00 | 4 397 911.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 950.00 | 1 947 534.00 | 10 417.00 | 1 957 950.00 |