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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 151 145.00 | | 151 144.00 | 151 145.00 |
AN Terrains | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
AP Constructions | 1 317 608.00 | 557 233.00 | 760 375.00 | 1 317 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 191.00 | 22 283.00 | 60 907.00 | 83 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 393.00 | 1 748 535.00 | 1 548 858.00 | 3 297 393.00 |
BT Marchandises | 4 522 084.00 | | 4 522 084.00 | 4 522 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 176.00 | 105 750.00 | 28 426.00 | 134 176.00 |
BZ Autres créances | 5 052 418.00 | 397 044.00 | 4 655 374.00 | 5 052 418.00 |
CF Disponibilités | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997 363.00 | 502 794.00 | 9 494 569.00 | 9 997 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 756.00 | 2 251 329.00 | 11 043 427.00 | 13 294 756.00 |
CU Autres participations | 1 650 427.00 | 1 165 519.00 | 484 908.00 | 1 650 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 206 095.00 | | | 5 206 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 851.00 | | | 634 851.00 |
DL TOTAL (I) | 9 140 946.00 | | | 9 140 946.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 345.00 | | | 1 078 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
EA Autres dettes | 599 720.00 | | | 599 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 481.00 | | | 1 822 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 427.00 | | | 11 043 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 481.00 | | | 1 822 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
FG Production vendue services | 361 388.00 | | 361 388.00 | 361 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 401.00 | | 553 401.00 | 553 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 686.00 | | | 1 750 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 834.00 | | | 1 115 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 851.00 | | | 634 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 390.00 | | 15 003.00 | 3 282 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 885.00 | | | 1 490 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 861.00 | | 15 003.00 | 1 636 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 872.00 | 35 144.00 | | 547 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 372.00 | 35 144.00 | | 544 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 750.00 | 105 750.00 | 96 750.00 | 96 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 239.00 | 397 044.00 | 333 239.00 | 333 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 755.00 | 527 547.00 | 429 989.00 | 1 570 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 755.00 | 527 547.00 | 429 989.00 | 1 650 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 794.00 | 429 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 720.00 | 599 720.00 | | 599 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VB T. V. A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 991 014.00 | 3 991 014.00 | | 3 991 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VI Groupe et associés | 973 127.00 | 973 127.00 | | 973 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 931.00 | 966 931.00 | | 966 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 869.00 | 5 188 431.00 | 1 437.00 | 5 189 869.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 481.00 | 1 822 481.00 | | 1 822 481.00 |