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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 150.00 | | 265 150.00 | 265 150.00 |
AN Terrains | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
AP Constructions | 1 343 888.00 | 631 151.00 | 712 737.00 | 1 343 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 26 138.00 | 58 260.00 | 84 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 579.00 | 720 552.00 | 2 410 027.00 | 3 130 579.00 |
BN En cours de production de biens | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
BT Marchandises | 5 364 966.00 | | 5 364 966.00 | 5 364 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 3 881 709.00 | 376 388.00 | 3 505 321.00 | 3 881 709.00 |
CF Disponibilités | 445 045.00 | | 445 045.00 | 445 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 148 375.00 | 376 388.00 | 9 771 987.00 | 10 148 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 954.00 | 1 096 940.00 | 12 182 014.00 | 13 278 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608.00 | 159.00 | 449.00 | 608.00 |
CU Autres participations | 1 338 591.00 | 59 603.00 | 1 278 988.00 | 1 338 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 413 240.00 | 3 413 240.00 | | 3 413 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 185.00 | 785 185.00 | | 785 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 324.00 | 300 000.00 | | 341 324.00 |
DG Autres réserves | 5 654 513.00 | 5 540 946.00 | | 5 654 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 995.00 | 470 616.00 | | 240 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435 257.00 | 10 509 987.00 | | 10 435 257.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 349 961.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 286.00 | 1 159 491.00 | | 1 397 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 79 077.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749.00 | 31 859.00 | | 46 749.00 |
EA Autres dettes | 167 517.00 | 564 436.00 | | 167 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 757.00 | 2 184 824.00 | | 1 636 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 014.00 | 12 774 810.00 | | 12 182 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 757.00 | 2 184 824.00 | | 1 636 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 349 961.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 182.00 | | 3 425 182.00 | 3 425 182.00 |
FG Production vendue services | 339 050.00 | | 339 050.00 | 339 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 232.00 | | 3 764 232.00 | 3 764 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -34 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 388.00 | |
GE Autres charges | | | 114 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 614.00 | 19 264.00 | | 16 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 182 665.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 182 665.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 357.00 | 400.00 | | 58 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 357.00 | 535.00 | | 58 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 357.00 | 182 130.00 | | -18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | -1 797.00 | | 26 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 658.00 | 1 667 842.00 | | 4 500 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 663.00 | 1 197 226.00 | | 4 259 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 995.00 | 470 616.00 | | 240 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 736.00 | | 138 206.00 | 4 600 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540 353.00 | 1 340 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 363.00 | 3 130 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 010.00 | 1 521 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 644.00 | | 114 006.00 | 154 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 103.00 | | 24 200.00 | 1 565 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 989.00 | | | 2 880 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 540.00 | 44 493.00 | 1 243.00 | 617 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 040.00 | 44 493.00 | 1 243.00 | 614 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 163 116.00 | | 1 162 957.00 | 1 163 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 635.00 | 376 388.00 | 368 635.00 | 368 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 504.00 | 386 988.00 | 1 646 342.00 | 1 695 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 504.00 | 416 988.00 | 1 646 342.00 | 1 775 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 388.00 | 483 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 254.00 | 3 386 254.00 | | 3 386 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 802.00 | 1 287 802.00 | | 1 287 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 472.00 | 476 472.00 | | 476 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 601.00 | 3 905 164.00 | 1 437.00 | 3 906 601.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 757.00 | 1 636 757.00 | | 1 636 757.00 |