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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
AN Terrains | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
AP Constructions | 1 358 108.00 | 588 485.00 | 769 622.00 | 1 358 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 25 555.00 | 58 843.00 | 84 398.00 |
AX Avances et acomptes | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 736.00 | 1 829 659.00 | 2 771 077.00 | 4 600 736.00 |
BT Marchandises | 4 540 893.00 | | 4 540 893.00 | 4 540 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 395.00 | 114 750.00 | 30 645.00 | 145 395.00 |
BZ Autres créances | 5 481 150.00 | 368 635.00 | 5 112 515.00 | 5 481 150.00 |
CF Disponibilités | 309 062.00 | | 309 062.00 | 309 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 478 600.00 | 483 385.00 | 9 995 215.00 | 10 478 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 079 336.00 | 2 313 044.00 | 12 766 292.00 | 15 079 336.00 |
CU Autres participations | 2 879 552.00 | 1 212 119.00 | 1 667 433.00 | 2 879 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 413 240.00 | | | 3 413 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 185.00 | | | 785 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 540 946.00 | | | 5 540 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 616.00 | | | 470 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509 987.00 | | | 10 509 987.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 961.00 | | | 349 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 491.00 | | | 1 159 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 564 436.00 | | | 564 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 305.00 | | | 2 176 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 766 292.00 | | | 12 766 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 305.00 | | | 2 176 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 961.00 | | | 349 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
FG Production vendue services | 347 934.00 | | 347 934.00 | 347 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 810.00 | | 393 810.00 | 393 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 385.00 | |
GE Autres charges | | | 276 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 842.00 | | | 1 667 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 226.00 | | | 1 197 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 616.00 | | | 470 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 393.00 | | 1 275 733.00 | 3 297 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 880 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 4 600 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 885.00 | | 46 208.00 | 1 490 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 864.00 | | 1 229 525.00 | 1 651 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 016.00 | 34 523.00 | | 583 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 516.00 | 34 523.00 | | 579 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 750.00 | 114 750.00 | 105 750.00 | 105 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 044.00 | 368 635.00 | 397 044.00 | 397 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 313.00 | 530 385.00 | 503 194.00 | 1 668 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 313.00 | 530 385.00 | 503 194.00 | 1 748 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 385.00 | 502 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 436.00 | 564 436.00 | | 564 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VB T. V. A. | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 620.00 | 4 604 620.00 | | 4 604 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 961.00 | 349 961.00 | | 349 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 736.00 | 1 052 736.00 | | 1 052 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 177.00 | 812 177.00 | | 812 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 083.00 | 5 628 645.00 | 1 437.00 | 5 630 083.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 305.00 | 2 176 305.00 | | 2 176 305.00 |