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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
AP Constructions | 1 325 758.00 | 496 135.00 | 829 623.00 | 1 325 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 16 134.00 | 72 866.00 | 89 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 149.00 | 1 569 006.00 | 1 872 143.00 | 3 441 149.00 |
BT Marchandises | 6 808 304.00 | | 6 808 304.00 | 6 808 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 541.00 | 93 607.00 | 28 934.00 | 122 541.00 |
BZ Autres créances | 3 846 445.00 | 361 741.00 | 3 484 704.00 | 3 846 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 788 357.00 | 455 348.00 | 10 333 009.00 | 10 788 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 506.00 | 2 024 354.00 | 12 205 152.00 | 14 229 506.00 |
CU Autres participations | 1 655 224.00 | 1 053 237.00 | 601 987.00 | 1 655 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 731 658.00 | | | 3 731 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 646.00 | | | 1 038 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 304.00 | | | 8 070 304.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 912.00 | | | 2 639 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 884.00 | | | 839 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
EA Autres dettes | 398 767.00 | | | 398 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 848.00 | | | 4 054 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 152.00 | | | 12 205 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 765.00 | | | 4 002 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195 396.00 | | | 2 195 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 197.00 | | 1 243 197.00 | 1 243 197.00 |
FG Production vendue services | 340 423.00 | | 340 423.00 | 340 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 620.00 | | 1 583 620.00 | 1 583 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 580.00 | | | -97 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 512.00 | | | -46 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 010.00 | | | 3 132 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 364.00 | | | 2 093 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 646.00 | | | 1 038 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 718.00 | | 12 230.00 | 3 487 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 3 441 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 1 504 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 313.00 | | 12 230.00 | 1 494 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 761.00 | | | 1 713 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 715.00 | 37 754.00 | 1 699.00 | 479 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 215.00 | 37 754.00 | 1 699.00 | 476 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 850.00 | | 6 850.00 | 86 850.00 |
6T Sur comptes clients | 84 899.00 | 93 607.00 | 84 899.00 | 84 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 394.00 | 361 741.00 | 529 394.00 | 529 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636 831.00 | 579 318.00 | 707 564.00 | 1 636 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 681.00 | 579 318.00 | 714 414.00 | 1 723 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 348.00 | 621 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 970.00 | 93 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 767.00 | 398 767.00 | | 398 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
VB T. V. A. | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 261.00 | | | 2 842 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195 396.00 | 2 195 396.00 | | 2 195 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 516.00 | 392 433.00 | 52 083.00 | 444 516.00 |
VI Groupe et associés | 745 399.00 | 745 399.00 | | 745 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 735.00 | | | 946 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 700.00 | 3 971 263.00 | 1 437.00 | 3 972 700.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 848.00 | 4 002 765.00 | 52 083.00 | 4 054 848.00 |