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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 84 591.00 | 268.00 | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 529.00 | 45 130.00 | 9 398.00 | 54 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 034.00 | 79 682.00 | 39 352.00 | 119 034.00 |
AX Avances et acomptes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 389.00 | 212 491.00 | 60 898.00 | 273 389.00 |
BP En cours de production de services | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BT Marchandises | 347 479.00 | 5 588.00 | 341 891.00 | 347 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 899.00 | 7 930.00 | 165 969.00 | 173 899.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 182.00 | 13 518.00 | 693 664.00 | 707 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 571.00 | 226 009.00 | 754 562.00 | 980 571.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 286 103.00 | 254 194.00 | | 286 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 331.00 | 56 908.00 | | 28 331.00 |
DL TOTAL (I) | 589 434.00 | 586 103.00 | | 589 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 278.00 | 94 694.00 | | 56 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 175.00 | | 7 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 28 656.00 | | 36 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 650.00 | 62 220.00 | | 54 650.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 683.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 128.00 | 186 428.00 | | 165 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 562.00 | 772 531.00 | | 754 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 872.00 | 203 266.00 | 7 606.00 | 210 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 128.00 | 143 193.00 | 11 935.00 | 155 128.00 |