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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 3 087.00 | 2 000.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 363.00 | 55 133.00 | 16 230.00 | 71 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 636.00 | 105 258.00 | 49 378.00 | 154 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 118.00 | 248 337.00 | 78 781.00 | 327 118.00 |
BP En cours de production de services | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BT Marchandises | 281 254.00 | 4 738.00 | 276 516.00 | 281 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 154.00 | 8 333.00 | 188 820.00 | 197 154.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 267.00 | 13 071.00 | 638 196.00 | 651 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 386.00 | 261 409.00 | 716 977.00 | 978 386.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 604.00 | 289 434.00 | | 300 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | 36 170.00 | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 610 731.00 | 600 604.00 | | 610 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | 9 197.00 | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 36 125.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 299.00 | 54 980.00 | | 54 299.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 2 975.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 246.00 | 152 882.00 | | 106 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 977.00 | 753 486.00 | | 716 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 424.00 | 4 738.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | 8 333.00 | 6 130.00 | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 554.00 | 13 071.00 | 12 554.00 | 12 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 402.00 | 225 796.00 | 7 606.00 | 233 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |