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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 3 087.00 | 7 000.00 | 10 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 595.00 | 58 031.00 | 28 564.00 | 86 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 836.00 | 130 012.00 | 78 824.00 | 208 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 648.00 | 275 989.00 | 125 659.00 | 401 648.00 |
BP En cours de production de services | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BT Marchandises | 326 732.00 | 4 457.00 | 322 274.00 | 326 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 960.00 | 10 157.00 | 154 804.00 | 164 960.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 478.00 | 14 614.00 | 698 864.00 | 713 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 126.00 | 290 603.00 | 824 523.00 | 1 115 126.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 340 359.00 | 310 731.00 | | 340 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 29 629.00 | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 642 173.00 | 615 359.00 | | 642 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 489.00 | 75 490.00 | | 51 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 10 317.00 | | 11 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 662.00 | 107 553.00 | | 14 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 41 901.00 | | 40 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 061.00 | 54 791.00 | | 62 061.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 3 129.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 349.00 | 293 181.00 | | 182 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 523.00 | 908 541.00 | | 824 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 528.00 | | 1 415 528.00 | 1 415 528.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 274 967.00 | | 274 967.00 | 274 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 495.00 | | 1 690 495.00 | 1 690 495.00 |
FM Production stockée | | | -27 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 841.00 | 6 833.00 | | 16 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 841.00 | 6 833.00 | | 16 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 899.00 | 4 502.00 | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | 6 502.00 | | 10 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | 331.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 4 898.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 525.00 | 2 099 385.00 | | 1 727 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 711.00 | 2 069 756.00 | | 1 700 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 814.00 | 29 629.00 | | 26 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 043.00 | 31 860.00 | 5 914.00 | 250 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 956.00 | 31 860.00 | 5 914.00 | 246 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 828.00 | 4 457.00 | 6 828.00 | 6 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | 2 320.00 | 180.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 845.00 | 6 777.00 | 7 008.00 | 14 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 489.00 | 25 999.00 | 25 490.00 | 51 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 647.00 | 188 041.00 | 7 606.00 | 195 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 688.00 | 142 197.00 | 25 490.00 | 167 688.00 |