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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 232.00 | 49 454.00 | 13 778.00 | 63 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 705.00 | 91 389.00 | 40 316.00 | 131 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 056.00 | 228 789.00 | 65 267.00 | 294 056.00 |
BP En cours de production de services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BT Marchandises | 312 697.00 | 6 424.00 | 306 273.00 | 312 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 363.00 | 6 130.00 | 168 232.00 | 174 363.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 773.00 | 12 554.00 | 688 219.00 | 700 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 829.00 | 241 343.00 | 753 486.00 | 994 829.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 289 434.00 | 286 103.00 | | 289 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 28 331.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 600 604.00 | 589 434.00 | | 600 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 606.00 | 56 278.00 | | 49 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 7 355.00 | | 9 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 342.00 | | 36 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 980.00 | 54 650.00 | | 54 980.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 504.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 882.00 | 165 128.00 | | 152 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 486.00 | 754 562.00 | | 753 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 588.00 | 6 424.00 | 5 588.00 | 5 588.00 |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | 6 130.00 | 7 930.00 | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 518.00 | 12 554.00 | 13 518.00 | 13 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 518.00 | 12 554.00 | 13 518.00 | 13 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 048.00 | 198 442.00 | 7 606.00 | 206 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |