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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 3 087.00 | 2 000.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 884.00 | 48 315.00 | 35 569.00 | 83 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 192.00 | 113 782.00 | 84 410.00 | 198 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 196.00 | 250 043.00 | 133 153.00 | 383 196.00 |
BP En cours de production de services | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BT Marchandises | 251 489.00 | 6 828.00 | 244 661.00 | 251 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 296.00 | 8 017.00 | 151 279.00 | 159 296.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 294 010.00 | | 294 010.00 | 294 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 233.00 | 14 845.00 | 775 388.00 | 790 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 429.00 | 264 888.00 | 908 541.00 | 1 173 429.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 731.00 | 300 604.00 | | 310 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629.00 | 35 127.00 | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 615 359.00 | 610 731.00 | | 615 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | 17 690.00 | | 10 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 32 503.00 | | 41 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | 54 299.00 | | 54 791.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 1 755.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 181.00 | 106 246.00 | | 293 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 541.00 | 716 977.00 | | 908 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 337.00 | 25 483.00 | 23 777.00 | 248 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 250.00 | 25 483.00 | 23 777.00 | 245 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 738.00 | 6 828.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 8 017.00 | 8 833.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | 14 845.00 | 13 571.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | 14 845.00 | 13 571.00 | 13 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 490.00 | 40 080.00 | 35 410.00 | 75 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 867.00 | 189 261.00 | 7 606.00 | 196 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 628.00 | 150 218.00 | 35 410.00 | 185 628.00 |