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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 3 087.00 | 7 000.00 | 10 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AP Constructions | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 595.00 | 66 937.00 | 19 658.00 | 86 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 699.00 | 148 400.00 | 60 298.00 | 208 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 523.00 | 303 284.00 | 98 240.00 | 401 523.00 |
BP En cours de production de services | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 313 893.00 | 12 127.00 | 301 767.00 | 313 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 550.00 | 9 047.00 | 164 503.00 | 173 550.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 463.00 | 21 173.00 | 711 290.00 | 732 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 986.00 | 324 457.00 | 809 529.00 | 1 133 986.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 367 173.00 | 340 359.00 | | 367 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 26 814.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 675 636.00 | 642 173.00 | | 675 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 513.00 | 51 489.00 | | 25 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 11 108.00 | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337.00 | 14 662.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | 40 878.00 | | 47 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198.00 | 62 061.00 | | 56 198.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 2 152.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 894.00 | 182 350.00 | | 133 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 529.00 | 824 523.00 | | 809 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 989.00 | 30 447.00 | 3 153.00 | 275 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 902.00 | 30 447.00 | 3 153.00 | 272 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 513.00 | 10 099.00 | 15 414.00 | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 963.00 | 191 963.00 | | 191 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 569.00 | 191 963.00 | 7 606.00 | 199 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 556.00 | 117 142.00 | 15 414.00 | 132 556.00 |