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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 320.00 | 179.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 37 360.00 | 12 466.00 | 24 893.00 | 37 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 837.00 | 151 051.00 | 1 785.00 | 152 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 819.00 | 175 917.00 | 93 901.00 | 269 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 521.00 | 341 757.00 | 354 763.00 | 696 521.00 |
BT Marchandises | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 597.00 | 467.00 | 124 130.00 | 124 597.00 |
BZ Autres créances | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
CF Disponibilités | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 407.00 | 467.00 | 395 940.00 | 396 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 929.00 | 342 224.00 | 750 704.00 | 1 092 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 262 580.00 | | | 262 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | 492 652.00 | | | 492 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 704.00 | | | 750 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 009.00 | | | 248 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 157.00 | | 30 300.00 | 671 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 696 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 460 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 653.00 | | 30 300.00 | 434 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 667.00 | 29 026.00 | 4 936.00 | 317 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 833.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 179.00 | 28 192.00 | 4 936.00 | 316 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 662.00 | | 4 195.00 | 4 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662.00 | | 4 195.00 | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | | 4 195.00 | 4 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VC Groupe et associés | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VP Divers | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 457.00 | 233 582.00 | 12 875.00 | 246 457.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 009.00 | 248 009.00 | | 248 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
ST Autres comptes | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 665.00 | | | 418 665.00 |