| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 10 242.00 | 22 954.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 712.00 | 146 927.00 | 9 784.00 | 156 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 981.00 | 151 622.00 | 61 358.00 | 212 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 394.00 | 311 292.00 | 328 102.00 | 639 394.00 |
BP En cours de production de services | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 56 456.00 | 855.00 | 55 600.00 | 56 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 575.00 | 467.00 | 121 108.00 | 121 575.00 |
BZ Autres créances | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CF Disponibilités | 174 141.00 | | 174 141.00 | 174 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 639.00 | 1 322.00 | 412 317.00 | 413 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 034.00 | 312 614.00 | 740 419.00 | 1 053 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 156 211.00 | 202 718.00 | | 156 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 663.00 | 113 493.00 | | 104 663.00 |
DL TOTAL (I) | 388 475.00 | 443 811.00 | | 388 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 598.00 | 30 701.00 | | 125 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 574.00 | 158 928.00 | | 150 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 771.00 | 117 896.00 | | 75 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 944.00 | 307 525.00 | | 351 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 419.00 | 751 337.00 | | 740 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 690.00 | 285 487.00 | | 259 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 853.00 | | 908 853.00 | 908 853.00 |
FG Production vendue services | 780 549.00 | | 780 549.00 | 780 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 402.00 | | 1 689 402.00 | 1 689 402.00 |
FM Production stockée | | | 4 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 650.00 | 18 785.00 | | 22 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 439.00 | 3 080.00 | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 5 886.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 35 053.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 129.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | 19 444.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 21 574.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | 13 479.00 | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 35 476.00 | | 30 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 353.00 | 1 889 957.00 | | 1 718 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 690.00 | 1 776 463.00 | | 1 613 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 663.00 | 113 493.00 | | 104 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 691.00 | | 13 702.00 | 625 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 187.00 | | 13 702.00 | 389 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 889.00 | 22 402.00 | | 288 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 389.00 | 22 402.00 | | 286 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 855.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 855.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VC Groupe et associés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 598.00 | 33 344.00 | 92 253.00 | 125 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 655.00 | 178 779.00 | 12 875.00 | 191 655.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 944.00 | 259 690.00 | 92 253.00 | 351 944.00 |