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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 835.00 | 1 664.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 12 973.00 | 20 223.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 636.00 | 124 224.00 | 11 411.00 | 135 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 332.00 | 177 337.00 | 52 995.00 | 230 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 670.00 | 317 370.00 | 320 299.00 | 637 670.00 |
BP En cours de production de services | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BT Marchandises | 295 924.00 | 649.00 | 295 274.00 | 295 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
BZ Autres créances | 214 528.00 | | 214 528.00 | 214 528.00 |
CF Disponibilités | 220 616.00 | | 220 616.00 | 220 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 690.00 | 649.00 | 867 041.00 | 867 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 361.00 | 318 020.00 | 1 187 341.00 | 1 505 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DL TOTAL (I) | 300 265.00 | | | 300 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 365.00 | | | 640 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
EA Autres dettes | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 075.00 | | | 887 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 341.00 | | | 1 187 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 855.00 | | | 720 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 945.00 | | 33 269.00 | 646 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 506.00 | 36 036.00 | 637 670.00 | 6 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 36 036.00 | 399 166.00 | 6 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 551.00 | | 2 000.00 | 223 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 440.00 | | 31 269.00 | 410 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 173.00 | 25 234.00 | 36 036.00 | 328 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 335.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 673.00 | 24 899.00 | 36 036.00 | 325 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 563.00 | 649.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 649.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 649.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 365.00 | 474 145.00 | 166 220.00 | 640 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 390.00 | 345 514.00 | 12 875.00 | 358 390.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 075.00 | 720 855.00 | 166 220.00 | 887 075.00 |