| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 8 937.00 | 23 594.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 852.00 | 143 673.00 | 12 178.00 | 155 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 802.00 | 133 778.00 | 67 024.00 | 200 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 691.00 | 288 889.00 | 336 801.00 | 625 691.00 |
BT Marchandises | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 306.00 | 467.00 | 154 839.00 | 155 306.00 |
BZ Autres créances | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CF Disponibilités | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 003.00 | 467.00 | 414 536.00 | 415 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 694.00 | 289 356.00 | 751 337.00 | 1 040 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 202 718.00 | | | 202 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
DL TOTAL (I) | 443 811.00 | | | 443 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 525.00 | | | 307 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 337.00 | | | 751 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 487.00 | | | 285 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 439.00 | 40 145.00 | 1 004 584.00 | 964 439.00 |
FG Production vendue services | 826 884.00 | -364.00 | 826 520.00 | 826 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 323.00 | 39 780.00 | 1 831 104.00 | 1 791 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 957.00 | | | 1 889 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 463.00 | | | 1 776 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 521.00 | | 30 648.00 | 696 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 478.00 | 625 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 478.00 | 389 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 016.00 | | 30 648.00 | 460 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 757.00 | 29 166.00 | 82 034.00 | 341 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 179.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 436.00 | 28 987.00 | 82 034.00 | 339 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VC Groupe et associés | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 701.00 | 8 662.00 | 22 038.00 | 30 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VP Divers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 724.00 | 221 849.00 | 12 875.00 | 234 724.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 525.00 | 285 487.00 | 22 038.00 | 307 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
ST Autres comptes | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
YT Sous‐traitance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 081.00 | | | 225 081.00 |
ZE Dividendes | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 669.00 | | | 413 669.00 |