| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 501.00 | 998.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 14 338.00 | 18 858.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 539.00 | 124 166.00 | 10 372.00 | 134 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 408.00 | 192 184.00 | 44 224.00 | 236 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 648.00 | 334 190.00 | 308 457.00 | 642 648.00 |
BP En cours de production de services | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BT Marchandises | 415 351.00 | 1 172.00 | 414 178.00 | 415 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 190 141.00 | | 190 141.00 | 190 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 047.00 | 1 172.00 | 705 874.00 | 707 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 695.00 | 335 363.00 | 1 014 331.00 | 1 349 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DL TOTAL (I) | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 220.00 | | | 566 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 669.00 | | | 777 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 331.00 | | | 1 014 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 084.00 | | | 282 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 670.00 | | 16 660.00 | 637 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 682.00 | 642 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 682.00 | 404 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 551.00 | | | 225 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 166.00 | | 16 660.00 | 399 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 370.00 | 28 502.00 | 11 681.00 | 317 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 666.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 535.00 | 27 835.00 | 11 681.00 | 314 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649.00 | 1 172.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 1 172.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 1 172.00 | 649.00 | 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 220.00 | 70 635.00 | 495 585.00 | 566 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 669.00 | 282 084.00 | 495 585.00 | 777 669.00 |