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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 11 607.00 | 21 589.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 713.00 | 143 837.00 | 2 875.00 | 146 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 024.00 | 170 227.00 | 53 796.00 | 224 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 945.00 | 328 173.00 | 318 772.00 | 646 945.00 |
BP En cours de production de services | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 103 727.00 | 1 563.00 | 102 164.00 | 103 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 566.00 | 467.00 | 103 099.00 | 103 566.00 |
BZ Autres créances | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CF Disponibilités | 224 093.00 | | 224 093.00 | 224 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 119.00 | 2 030.00 | 529 089.00 | 531 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 064.00 | 330 203.00 | 847 861.00 | 1 178 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 110 875.00 | 156 211.00 | | 110 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 167.00 | 104 663.00 | | 54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 292 643.00 | 388 475.00 | | 292 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 967.00 | 125 598.00 | | 317 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 700.00 | 150 574.00 | | 142 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 550.00 | 75 771.00 | | 94 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 217.00 | 351 944.00 | | 555 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 861.00 | 740 419.00 | | 847 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 524.00 | 259 690.00 | | 491 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 394.00 | | 33 039.00 | 639 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 646 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | 410 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 889.00 | | 22 039.00 | 402 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | 11 000.00 | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 292.00 | 22 811.00 | 5 930.00 | 311 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 792.00 | 22 811.00 | 5 930.00 | 308 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 855.00 | 1 563.00 | 855.00 | 855.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 1 563.00 | 855.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 1 563.00 | 855.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VC Groupe et associés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 967.00 | 254 273.00 | 63 693.00 | 317 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 643.00 | 196 768.00 | 12 875.00 | 209 643.00 |
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 217.00 | 491 524.00 | 63 693.00 | 555 217.00 |