| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 582.00 | 22 578.00 | 1 004.00 | 23 582.00 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 528.00 | 23 845.00 | 15 683.00 | 39 528.00 |
AN Terrains | 310 542.00 | | 310 542.00 | 310 542.00 |
AP Constructions | 8 739 153.00 | 5 846 992.00 | 2 892 161.00 | 8 739 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 946.00 | 210 330.00 | 71 615.00 | 281 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 612.00 | 1 184 545.00 | 226 067.00 | 1 410 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 854.00 | 7 288 290.00 | 4 492 565.00 | 11 780 854.00 |
BT Marchandises | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | 2 242.00 | 21 548.00 | 23 790.00 |
BZ Autres créances | 124 903.00 | | 124 903.00 | 124 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 1 707 356.00 | | 1 707 356.00 | 1 707 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 874.00 | 2 242.00 | 2 035 632.00 | 2 037 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 818 728.00 | 7 290 531.00 | 6 528 197.00 | 13 818 728.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 844.00 | 1 697 826.00 | | 1 848 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 750.00 | 451 280.00 | | 448 750.00 |
DK Provisions réglementées | 361 721.00 | 403 446.00 | | 361 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 314.00 | 3 708 553.00 | | 3 815 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 784.00 | 762 109.00 | | 1 979 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 815.00 | 105 734.00 | | 135 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 419.00 | 74 486.00 | | 86 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 855.00 | 451 370.00 | | 422 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 011.00 | 252 059.00 | | 88 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 883.00 | 1 645 758.00 | | 2 712 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 197.00 | 5 354 310.00 | | 6 528 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 783.00 | 936 168.00 | | 1 004 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 599.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 379.00 | | 2 494 587.00 | 10 442 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033 043.00 | 123 068.00 | 11 780 854.00 | 1 033 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 043.00 | 123 068.00 | 10 770 023.00 | 1 033 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 837.00 | | | 730 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471 425.00 | | 2 454 709.00 | 9 471 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 117.00 | | 39 877.00 | 240 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 182.00 | 276 318.00 | 110 211.00 | 7 122 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 310.00 | 5 113.00 | | 41 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080 872.00 | 271 206.00 | 110 211.00 | 7 080 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 446.00 | 9 005.00 | 50 731.00 | 403 446.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 1 060.00 | 105.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 1 060.00 | 105.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 733.00 | 10 065.00 | 50 836.00 | 404 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 005.00 | 50 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 719.00 | 269 619.00 | 1 045 905.00 | 1 977 719.00 |
VI Groupe et associés | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 752.00 | | | 1 439 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 525.00 | 232 328.00 | 77 198.00 | 309 525.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 883.00 | 1 004 783.00 | 1 045 905.00 | 2 712 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 640.00 | 36 640.00 | | 42 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 298.00 | 72 394.00 | | 62 298.00 |
ST Autres comptes | 644 192.00 | 651 988.00 | | 644 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 191.00 | 3 681.00 | | 2 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 964.00 | 5 073.00 | | 1 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 567.00 | 2 083.00 | | 7 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 952.00 | 23 517.00 | | 23 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 592.00 | 60 157.00 | | 66 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 870.00 | 321 344.00 | | 349 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 526.00 | 150 392.00 | | 170 526.00 |
ZE Dividendes | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 247.00 | 730 146.00 | | 716 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |