| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 632.00 | 22 853.00 | 8 778.00 | 31 632.00 |
AH Fonds commercial | 855 588.00 | 87 862.00 | 767 726.00 | 855 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 178.00 | 23 119.00 | 10 058.00 | 33 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
AP Constructions | 9 104 945.00 | 6 333 158.00 | 2 771 787.00 | 9 104 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 245.00 | 290 335.00 | 101 909.00 | 392 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 873.00 | 1 253 197.00 | 208 676.00 | 1 461 873.00 |
AX Avances et acomptes | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214 624.00 | 8 010 527.00 | 4 204 097.00 | 12 214 624.00 |
BT Marchandises | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 618.00 | 21 476.00 | 25 141.00 | 46 618.00 |
BZ Autres créances | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 8 082.00 | 191 918.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 357 058.00 | | 1 357 058.00 | 1 357 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 353.00 | 29 558.00 | 1 770 794.00 | 1 800 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 977.00 | 8 040 085.00 | 5 974 891.00 | 14 014 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 617.00 | 1 997 331.00 | | 2 022 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 362.00 | 375 911.00 | | 332 362.00 |
DK Provisions réglementées | 238 720.00 | 319 994.00 | | 238 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 701.00 | 3 849 237.00 | | 3 749 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 640.00 | 2 002 609.00 | | 1 733 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 716.00 | 131 908.00 | | 81 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 785.00 | 82 270.00 | | 92 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 223.00 | 335 233.00 | | 310 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 659.00 | 31 260.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 190.00 | 2 583 282.00 | | 2 225 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 891.00 | 6 432 520.00 | | 5 974 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 110 763.00 | | 421 989.00 | 12 110 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 544.00 | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 583.00 | 313 544.00 | 12 214 624.00 | -4 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 583.00 | | 920 398.00 | -4 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 070.00 | | 195 912.00 | 729 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064 431.00 | | 226 049.00 | 11 064 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 261.00 | | 27.00 | 317 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 751.00 | 449 913.00 | | 7 472 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 731.00 | 7 241.00 | | 38 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434 019.00 | 442 671.00 | | 7 434 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 994.00 | | 81 273.00 | 319 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 87 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 476.00 | 95 944.00 | | 21 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 471.00 | 95 944.00 | 81 273.00 | 341 471.00 |
UG ‐ Financières | | 8 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 862.00 | 81 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 077.00 | 159 077.00 | | 159 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VB T. V. A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 791.00 | 278 387.00 | 929 939.00 | 1 731 791.00 |
VI Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 595.00 | | | 288 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 021.00 | 196 121.00 | 900.00 | 197 021.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 190.00 | 771 785.00 | 929 939.00 | 2 225 190.00 |