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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 582.00 | 22 645.00 | 937.00 | 23 582.00 |
AH Fonds commercial | 667 726.00 | | 667 726.00 | 667 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 178.00 | 16 086.00 | 17 091.00 | 33 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AN Terrains | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
AP Constructions | 9 072 271.00 | 6 070 185.00 | 3 002 085.00 | 9 072 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 477.00 | 197 802.00 | 78 674.00 | 276 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 140.00 | 1 166 031.00 | 239 109.00 | 1 405 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 110 763.00 | 7 472 751.00 | 4 638 012.00 | 12 110 763.00 |
BT Marchandises | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | 2 241.00 | 28 442.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CF Disponibilités | 1 536 352.00 | | 1 536 352.00 | 1 536 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 749.00 | 2 241.00 | 1 794 507.00 | 1 796 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 513.00 | 7 474 993.00 | 6 432 520.00 | 13 907 513.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 331.00 | 1 848 844.00 | | 1 997 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 911.00 | 448 750.00 | | 375 911.00 |
DK Provisions réglementées | 319 994.00 | 361 721.00 | | 319 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 237.00 | 3 815 314.00 | | 3 849 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 609.00 | 1 979 784.00 | | 2 002 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 908.00 | 135 815.00 | | 131 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 270.00 | 86 419.00 | | 82 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 233.00 | 422 855.00 | | 335 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 260.00 | 88 011.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 282.00 | 2 712 883.00 | | 2 583 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 520.00 | 6 528 197.00 | | 6 432 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 534.00 | 1 004 783.00 | | 857 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 645.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 854.00 | | 514 218.00 | 11 780 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 317 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 309.00 | 12 110 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 300.00 | 729 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 609.00 | 11 064 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 836.00 | | 12 533.00 | 730 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 770 022.00 | | 464 018.00 | 10 770 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 994.00 | | 37 666.00 | 279 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288 289.00 | 337 582.00 | 153 120.00 | 7 288 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 422.00 | 6 608.00 | 14 300.00 | 46 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241 867.00 | 330 973.00 | 138 820.00 | 7 241 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 720.00 | 9 005.00 | 50 731.00 | 361 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 962.00 | 9 005.00 | 50 731.00 | 363 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 005.00 | 50 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 545.00 | 274 797.00 | 1 057 999.00 | 2 000 545.00 |
VI Groupe et associés | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 434.00 | | | 291 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 608.00 | | | 268 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 780.00 | 198 343.00 | 114 437.00 | 312 780.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 282.00 | 857 534.00 | 1 057 999.00 | 2 583 282.00 |