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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 176.00 | 31 546.00 | 1 629.00 | 33 176.00 |
AH Fonds commercial | 855 588.00 | 87 862.00 | 767 726.00 | 855 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 338.00 | 34 680.00 | 658.00 | 35 338.00 |
AN Terrains | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
AP Constructions | 9 066 833.00 | 7 042 492.00 | 2 024 340.00 | 9 066 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 916.00 | 337 762.00 | 70 153.00 | 407 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 138.00 | 1 384 009.00 | 223 129.00 | 1 607 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 461 629.00 | 8 918 353.00 | 3 543 275.00 | 12 461 629.00 |
BT Marchandises | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BZ Autres créances | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 000.00 | 13 314.00 | 785 685.00 | 799 000.00 |
CF Disponibilités | 3 277 344.00 | | 3 277 344.00 | 3 277 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 808.00 | 13 314.00 | 4 262 494.00 | 4 275 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 437.00 | 8 931 668.00 | 7 805 769.00 | 16 737 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 2 511 070.00 | 2 461 080.00 | | 2 511 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 665.00 | 450 340.00 | | 1 045 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 712 736.00 | 4 118 152.00 | | 4 712 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 354.00 | 2 610 427.00 | | 2 046 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 835.00 | 401 449.00 | | 446 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 658.00 | 83 504.00 | | 129 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 358.00 | 164 963.00 | | 352 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 008.00 | 13 888.00 | | 71 008.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 561.00 | 31 662.00 | | 46 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 033.00 | 3 306 629.00 | | 3 093 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 769.00 | 7 424 781.00 | | 7 805 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 114.00 | 1 109 534.00 | | 1 523 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 508.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 408 344.00 | | 134 602.00 | 12 408 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 318.00 | 12 461 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 318.00 | 11 493 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 832.00 | | 270.00 | 923 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480 697.00 | | 94 291.00 | 11 480 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 40 040.00 | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 210.00 | 324 599.00 | 81 318.00 | 8 587 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 978.00 | 4 248.00 | | 61 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525 232.00 | 320 350.00 | 81 318.00 | 8 525 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 797.00 | 475 878.00 | 1 352 760.00 | 2 045 797.00 |
VI Groupe et associés | 446 835.00 | 446 835.00 | | 446 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 121.00 | | | 564 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 405.00 | 116 505.00 | 900.00 | 117 405.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 033.00 | 1 523 114.00 | 1 352 760.00 | 3 093 033.00 |