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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 632.00 | 25 604.00 | 6 027.00 | 31 632.00 |
AH Fonds commercial | 855 588.00 | 87 862.00 | 767 726.00 | 855 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 338.00 | 30 214.00 | 5 123.00 | 35 338.00 |
AN Terrains | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
AP Constructions | 9 104 945.00 | 6 596 726.00 | 2 508 219.00 | 9 104 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 398.00 | 284 990.00 | 128 407.00 | 413 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 001.00 | 1 297 130.00 | 325 870.00 | 1 623 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 417 884.00 | 8 322 529.00 | 4 095 355.00 | 12 417 884.00 |
BT Marchandises | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 601.00 | 21 476.00 | 21 124.00 | 42 601.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 727 160.00 | | 1 727 160.00 | 1 727 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 862.00 | 21 476.00 | 2 303 386.00 | 2 324 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 742 747.00 | 8 344 006.00 | 6 398 741.00 | 14 742 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 105.00 | 2 022 617.00 | | 2 272 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 324.00 | 332 362.00 | | 589 324.00 |
DK Provisions réglementées | 144 726.00 | 238 720.00 | | 144 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 156.00 | 3 749 701.00 | | 4 162 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 418.00 | 1 733 640.00 | | 1 531 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 028.00 | 81 716.00 | | 85 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | 92 785.00 | | 113 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 216.00 | 310 223.00 | | 418 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 649.00 | 5 659.00 | | 71 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 775.00 | 1 165.00 | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 584.00 | 2 225 190.00 | | 2 236 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 741.00 | 5 974 891.00 | | 6 398 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 214 624.00 | | 297 305.00 | 12 214 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 045.00 | 12 417 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 045.00 | 11 491 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 398.00 | | 2 160.00 | 920 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290 481.00 | | 295 117.00 | 11 290 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 27.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922 665.00 | 377 143.00 | 65 141.00 | 7 922 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 973.00 | 9 845.00 | | 45 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876 691.00 | 367 297.00 | 65 141.00 | 7 876 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 720.00 | | 93 994.00 | 238 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
6T Sur comptes clients | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 420.00 | | 8 082.00 | 117 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 141.00 | | 102 076.00 | 356 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VB T. V. A. | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 959.00 | 311 050.00 | 835 677.00 | 1 522 959.00 |
VI Groupe et associés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 631.00 | | | 308 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 215.00 | 165 315.00 | 900.00 | 166 215.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 584.00 | 1 024 675.00 | 835 677.00 | 2 236 584.00 |