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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 906.00 | 28 509.00 | 4 397.00 | 32 906.00 |
AH Fonds commercial | 855 589.00 | 87 862.00 | 767 727.00 | 855 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 338.00 | 33 469.00 | 1 869.00 | 35 338.00 |
AN Terrains | 310 542.00 | | 310 542.00 | 310 542.00 |
AP Constructions | 9 104 946.00 | 6 860 297.00 | 2 244 648.00 | 9 104 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 832.00 | 317 549.00 | 102 283.00 | 419 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 711.00 | 1 347 386.00 | 258 325.00 | 1 605 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 408 345.00 | 8 675 073.00 | 3 733 272.00 | 12 408 345.00 |
BT Marchandises | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 965 881.00 | | 2 965 881.00 | 2 965 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 510.00 | | 3 691 510.00 | 3 691 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 099 855.00 | 8 675 073.00 | 7 424 782.00 | 16 099 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 080.00 | 2 272 106.00 | | 2 461 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 341.00 | 589 324.00 | | 450 341.00 |
DK Provisions réglementées | 50 732.00 | 144 726.00 | | 50 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 152.00 | 4 162 156.00 | | 4 118 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 428.00 | 1 531 419.00 | | 2 610 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 450.00 | 85 029.00 | | 401 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 505.00 | 113 495.00 | | 83 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 963.00 | 418 217.00 | | 164 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | 71 650.00 | | 13 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 662.00 | 16 775.00 | | 31 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 629.00 | 2 236 585.00 | | 3 306 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 782.00 | 6 398 741.00 | | 7 424 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 534.00 | 2 236 585.00 | | 1 109 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 8 459.00 | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 417 884.00 | | 27 673.00 | 12 417 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 213.00 | 12 408 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 11 480 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 559.00 | | 1 274.00 | 922 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 491 554.00 | | 26 357.00 | 11 491 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 43.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 234 667.00 | 380 985.00 | 28 442.00 | 8 234 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 819.00 | 6 159.00 | | 55 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178 848.00 | 374 826.00 | 28 442.00 | 8 178 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 726.00 | | 93 995.00 | 144 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
6T Sur comptes clients | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 339.00 | | 21 477.00 | 109 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 065.00 | | 115 472.00 | 254 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 919.00 | 413 558.00 | 1 903 604.00 | 2 609 919.00 |
VI Groupe et associés | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 041.00 | | | 263 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VP Divers | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 685.00 | 282 785.00 | 900.00 | 283 685.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 896.00 | 1 109 534.00 | 1 903 604.00 | 3 305 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |