| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 686 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712 000.00 | 1 545 000.00 | 167 000.00 | 1 712 000.00 |
AN Terrains | 422 000.00 | 270 000.00 | 152 000.00 | 422 000.00 |
AP Constructions | 4 900 000.00 | 2 156 000.00 | 2 744 000.00 | 4 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348 000.00 | 21 943 000.00 | 4 405 000.00 | 26 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 000.00 | 1 532 000.00 | 211 000.00 | 1 743 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 724 000.00 | 50 557 000.00 | 45 167 000.00 | 95 724 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072 000.00 | 1 078 000.00 | 4 994 000.00 | 6 072 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 255 000.00 | 1 528 000.00 | 2 727 000.00 | 4 255 000.00 |
BT Marchandises | 1 282 000.00 | 22 000.00 | 1 260 000.00 | 1 282 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898 000.00 | 10 000.00 | 11 888 000.00 | 11 898 000.00 |
BZ Autres créances | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 405 000.00 | | 8 405 000.00 | 8 405 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 528 000.00 | 2 638 000.00 | 34 890 000.00 | 37 528 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 067 000.00 | 53 195 000.00 | 80 872 000.00 | 134 067 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60 393 000.00 | 23 111 000.00 | 37 282 000.00 | 60 393 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 661 000.00 | 15 066 000.00 | | 21 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 336 000.00 | 13 336 000.00 | | 13 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 000.00 | 1 666 000.00 | | -15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998 000.00 | -18 624 000.00 | | 11 998 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 190 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 190 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 677 000.00 | 15 340 000.00 | | 50 677 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 000.00 | 679 000.00 | | 2 443 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 763 000.00 | 1 949 000.00 | | 3 763 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 594 000.00 | 24 534 000.00 | | 10 594 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 000.00 | 355 000.00 | | 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 000.00 | 8 723 000.00 | | 9 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863 000.00 | 5 971 000.00 | | 5 863 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 000.00 | 215 000.00 | | 281 000.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | 139 000.00 | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 326 000.00 | 39 937 000.00 | | 26 326 000.00 |
ED (V) | 99 000.00 | 257 000.00 | | 99 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 872 000.00 | 57 505 000.00 | | 80 872 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 736 000.00 | 35 937 000.00 | | 15 736 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 87 000.00 | 259 000.00 | | 87 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 294 000.00 | 4 294 000.00 | |
FD Production vendue biens | 16 012 000.00 | 18 210 000.00 | 34 222 000.00 | 16 012 000.00 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | 1 689 000.00 | 1 857 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 000.00 | 24 193 000.00 | 40 373 000.00 | 16 180 000.00 |
FM Production stockée | | | 622 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 632 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 481 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 116 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 855 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 646 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 837 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 974 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 635 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 722 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 000.00 | 760 000.00 | | 629 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 000.00 | 846 000.00 | | 633 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 90 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 000.00 | 337 000.00 | | 429 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 000.00 | 696 000.00 | | 430 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 000.00 | 150 000.00 | | 203 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 000.00 | -212 000.00 | | 927 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 539 000.00 | 44 657 000.00 | | 62 539 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 541 000.00 | 63 281 000.00 | | 50 541 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998 000.00 | -18 624 000.00 | | 11 998 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 656 000.00 | -428 000.00 | | 656 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -539 000.00 | -1 713 000.00 | | -539 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -179 000.00 | -1 320 000.00 | | -179 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 224 000.00 | | | 34 224 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 125 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 413 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 669 000.00 | | | 32 669 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 184 000.00 | 1 321 000.00 | 61 000.00 | 26 184 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489 000.00 | 56 000.00 | | 1 489 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 000.00 | 1 264 000.00 | 61 000.00 | 24 695 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 000.00 | 2 153 000.00 | 339 000.00 | 1 949 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 000.00 | 2 153 000.00 | 339 000.00 | 1 949 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655 000.00 | 330 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 289 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 000.00 | | 9 190 000.00 | 9 190 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 710 000.00 | 2 161 000.00 | 11 539 000.00 | 12 710 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 326 000.00 | 10 798 000.00 | 15 736 000.00 | 26 326 000.00 |